00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，只有銀行對(duì)賬單上的柜面放款，2900萬(wàn)，能否先做分錄呀？怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
實(shí)際沒(méi)有收到是這個(gè)意思嗎
06/04 13:20
84784980 
06/04 13:27
銀行回單還缺能先做賬嗎？我這邊對(duì)賬單上顯示兩個(gè)柜面放款，老師幫我看看附件上傳的圖片中，銘盛賬要怎么做了，老板說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表上的短期借款2900萬(wàn)是還掉了，但是我根據(jù)對(duì)賬單統(tǒng)計(jì)的表格上不是柜面放款了兩次，還貸了兩次，哪有減少借款，看不懂了
郭老師 
06/04 13:27
你好，可以的。你知道業(yè)務(wù)就可以做后期。這個(gè)銀行回單收到了之后，你再放到記賬憑證后面就是。
84784980
06/04 13:28
老師我不知道怎么做分錄，柜面放款是不是短期借款增加了，那我原來(lái)的2900萬(wàn)怎么減少呢
郭老師
06/04 13:28
哪一個(gè)是余額的呀？你看下余額增加了多少。
84784980
06/04 13:34
看對(duì)賬單上的嗎柜面放款是劃入2900萬(wàn)和2000萬(wàn)，結(jié)算暫收和互聯(lián)收本是負(fù)的劃出26783740.59、2005334.35、70萬(wàn)、20016554.17
84784980
06/04 13:35
貸款不是這個(gè)單位貸的，為啥也是柜面放款這樣的，沒(méi)有顯示哪個(gè)單位匯進(jìn)來(lái)的
郭老師
06/04 13:37
會(huì)不會(huì)是經(jīng)營(yíng)貸？假設(shè)我需要貸款，然后銀行不直接給我發(fā)放，直接給我發(fā)放給我的供應(yīng)商。我欠你的錢，然后銀行直接給你。
84784980
06/04 14:39
這個(gè)單位有借款借據(jù)2000萬(wàn)，原先資產(chǎn)負(fù)債表上有2900萬(wàn)，減少了900萬(wàn)
老師，我怎么做分錄
郭老師
06/04 14:45
你好，那你是銀行支付了900是吧？借短期借款貸銀行存款900。
84784980
06/04 14:47
老師我不懂的地方是，銀行回單上貸款入賬有2900萬(wàn)和2000萬(wàn)，借款借據(jù)是只有2000萬(wàn)，這個(gè)要怎么做賬
郭老師
06/04 14:48
你賬上實(shí)際收到了多少？是2000嗎？那那個(gè)900又是怎么回事？
84784980
06/04 14:48
老師，麻煩你再看一下，我一開(kāi)始上傳的圖片，銘盛這個(gè)單位
郭老師
06/04 14:50
上面寫了兩筆呀，那你實(shí)際收到了是多少？我看不懂這個(gè)，我看到的是認(rèn)為是第一次給了你2900，第二次給了你2000。這是5月11，一個(gè)是5月14。還有一個(gè)暫收，是你們支付的意思嗎
84784980
06/04 14:51
為啥是還掉2900萬(wàn)的貸款，后來(lái)新增2000萬(wàn)的，為啥短期借款是新增了2900萬(wàn)%2b2000萬(wàn)，柜面放款有這兩個(gè)金額，貸款入賬
郭老師
06/04 14:52
你有一個(gè)對(duì)賬單的嗎？
84784980
06/04 15:12
有的，老師，對(duì)賬單上貸款入賬2900萬(wàn)，然后直接 轉(zhuǎn)出，再貸款轉(zhuǎn)入2000萬(wàn)，再轉(zhuǎn)出20016554.17
郭老師
06/04 15:13
那這個(gè)轉(zhuǎn)出給了誰(shuí)？
84784980
06/04 15:17
結(jié)算暫收，沒(méi)反映
郭老師
06/04 15:20
對(duì)賬單上貸款入賬2900萬(wàn)，
借銀行存款
貸短期借款2900
然后直接 轉(zhuǎn)出，
借短期借款
貸銀行存款2900萬(wàn)
再貸款轉(zhuǎn)入2000萬(wàn)，
借銀行
貸短期借款2000萬(wàn)
再轉(zhuǎn)出20016554.17
借短期借款2000萬(wàn)
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息16554.17
貸銀行存款。
84784980
06/04 15:32
好的，非常感謝老師的回答，那么單獨(dú)有張借款借據(jù)如何 做分錄
郭老師
06/04 15:33
你借別人的錢嗎？借銀行存款？貸其他應(yīng)付款？
閱讀 126
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1317
意見(jiàn)反饋
