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問題已解決
老師，只有銀行對賬單上的柜面放款，2900萬，能否先做分錄呀？怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
實際沒有收到是這個意思嗎
2024 06/04 13:20
84784980 
2024 06/04 13:27
銀行回單還缺能先做賬嗎？我這邊對賬單上顯示兩個柜面放款，老師幫我看看附件上傳的圖片中，銘盛賬要怎么做了，老板說資產(chǎn)負債表上的短期借款2900萬是還掉了，但是我根據(jù)對賬單統(tǒng)計的表格上不是柜面放款了兩次，還貸了兩次，哪有減少借款，看不懂了
郭老師 
2024 06/04 13:27
你好，可以的。你知道業(yè)務(wù)就可以做后期。這個銀行回單收到了之后，你再放到記賬憑證后面就是。
84784980
2024 06/04 13:28
老師我不知道怎么做分錄，柜面放款是不是短期借款增加了，那我原來的2900萬怎么減少呢
郭老師
2024 06/04 13:28
哪一個是余額的呀？你看下余額增加了多少。
84784980
2024 06/04 13:34
看對賬單上的嗎柜面放款是劃入2900萬和2000萬，結(jié)算暫收和互聯(lián)收本是負的劃出26783740.59、2005334.35、70萬、20016554.17
84784980
2024 06/04 13:35
貸款不是這個單位貸的，為啥也是柜面放款這樣的，沒有顯示哪個單位匯進來的
郭老師
2024 06/04 13:37
會不會是經(jīng)營貸？假設(shè)我需要貸款，然后銀行不直接給我發(fā)放，直接給我發(fā)放給我的供應(yīng)商。我欠你的錢，然后銀行直接給你。
84784980
2024 06/04 14:39
這個單位有借款借據(jù)2000萬，原先資產(chǎn)負債表上有2900萬，減少了900萬
老師，我怎么做分錄
郭老師
2024 06/04 14:45
你好，那你是銀行支付了900是吧？借短期借款貸銀行存款900。
84784980
2024 06/04 14:47
老師我不懂的地方是，銀行回單上貸款入賬有2900萬和2000萬，借款借據(jù)是只有2000萬，這個要怎么做賬
郭老師
2024 06/04 14:48
你賬上實際收到了多少？是2000嗎？那那個900又是怎么回事？
84784980
2024 06/04 14:48
老師，麻煩你再看一下，我一開始上傳的圖片，銘盛這個單位
郭老師
2024 06/04 14:50
上面寫了兩筆呀，那你實際收到了是多少？我看不懂這個，我看到的是認為是第一次給了你2900，第二次給了你2000。這是5月11，一個是5月14。還有一個暫收，是你們支付的意思嗎
84784980
2024 06/04 14:51
為啥是還掉2900萬的貸款，后來新增2000萬的，為啥短期借款是新增了2900萬%2b2000萬，柜面放款有這兩個金額，貸款入賬
郭老師
2024 06/04 14:52
你有一個對賬單的嗎？
84784980
2024 06/04 15:12
有的，老師，對賬單上貸款入賬2900萬，然后直接 轉(zhuǎn)出，再貸款轉(zhuǎn)入2000萬，再轉(zhuǎn)出20016554.17
郭老師
2024 06/04 15:13
那這個轉(zhuǎn)出給了誰？
84784980
2024 06/04 15:17
結(jié)算暫收，沒反映
郭老師
2024 06/04 15:20
對賬單上貸款入賬2900萬，
借銀行存款
貸短期借款2900
然后直接 轉(zhuǎn)出，
借短期借款
貸銀行存款2900萬
再貸款轉(zhuǎn)入2000萬，
借銀行
貸短期借款2000萬
再轉(zhuǎn)出20016554.17
借短期借款2000萬
財務(wù)費用利息16554.17
貸銀行存款。
84784980
2024 06/04 15:32
好的，非常感謝老師的回答，那么單獨有張借款借據(jù)如何 做分錄
郭老師
2024 06/04 15:33
你借別人的錢嗎？借銀行存款？貸其他應(yīng)付款？
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