免費(fèi)問(wèn)答

上午這個(gè)老師回答的，我還是不太明白

就是比如你這個(gè)月做借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:應(yīng)付賬款100 下個(gè)月發(fā)現(xiàn)不用了就借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100貸:應(yīng)付賬款-100

哦，明白了，比如這個(gè)月:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100貸:應(yīng)付賬款100，下個(gè)月實(shí)際是只付給客戶49，那下個(gè)月借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-51貸:應(yīng)付賬款-51，是這樣嗎？

是的，就是這個(gè)樣子的了呢

嗯，我整理了一下，假如20家店這個(gè)月付給他們陳列店費(fèi)共1000元，這1000元我們和廠家2：8比，就是我們應(yīng)付200，廠家付800，那這個(gè)月計(jì)提時(shí) 借：銷售費(fèi)用 200，應(yīng)收賬款-廠家 800 ，貸：應(yīng)付賬款-這20家：1000。 下個(gè)月廠商審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有一家不合扣了一家10元，那我的分錄是借：銷售費(fèi)用 -10，應(yīng)收賬款-廠家 -10 ，貸：應(yīng)付賬款-這20家：-10 ，是這樣嗎？ 注：我們實(shí)際給客戶發(fā)陳列是業(yè)務(wù)員直接在送貨單上注明是0元贈(zèng)，比如：備注此1件貨是發(fā)哪個(gè)月的陳列費(fèi)

你們跟廠家一起扣10元嗎？還是都扣10元

意思是廠家發(fā)現(xiàn)我們提供的陳列照片不合格就不給報(bào)，我們也就不發(fā)給客戶了。比如發(fā)現(xiàn)2家不合格不給報(bào)費(fèi)用，這2家我們也不給店家費(fèi)用了

分錄是借：銷售費(fèi)用 -2，應(yīng)收賬款-廠家 -8 ，貸：應(yīng)付賬款-這20家：-10

哦，我們的陳列家數(shù)有500多家，貸：應(yīng)付賬款這500家，一家一家沒(méi)法寫(xiě)吧工作量太大了，有沒(méi)有方法直接弄個(gè)總的

你自己做個(gè)表格，做個(gè)匯總附件，做一個(gè)分錄

有附件的，我的意思這個(gè)應(yīng)付賬款是總科目，明細(xì)科目填啥啊

你這個(gè)要不明細(xì)科目區(qū)分，要不輔助賬區(qū)分。是要這樣做的，確實(shí)辛苦

還有做這個(gè)分錄，是不是也要把我們的廠家添加到客戶那里啊，應(yīng)收廠家的費(fèi)用那這個(gè)廠家想當(dāng)于客戶了（正常是我們向他們打貨，他是我們的供應(yīng)商），應(yīng)付張店里的費(fèi)用，那這個(gè)店相當(dāng)于我們的供應(yīng)商了（正常是賣(mài)貨給他們他們是我們的客戶）

這個(gè)建議你直接做輔助賬，這樣就應(yīng)收應(yīng)付都可以用那個(gè)客戶的名了

意思直接表格做就行了， 不用在系統(tǒng)會(huì)計(jì)里模塊做記賬憑證（會(huì)計(jì)分錄)了是吧，工作量很大，這500多家是折貨的，我們還有幾十家是客戶直接在貨款里抵扣，然后我們開(kāi)發(fā)票給廠家報(bào)銷（部分客戶給我們開(kāi)發(fā)票，有部分客戶又不開(kāi)，不開(kāi)的這些客戶我們也是折貨），上面那500多家客戶都不會(huì)開(kāi)任何發(fā)票給我們（包括我們銷售再多的貨都不開(kāi)發(fā)票），只有業(yè)務(wù)員開(kāi)的銷售單 他們簽字，然后直接轉(zhuǎn)賬或給現(xiàn)金

你可以表格做輔助了

這樣是允許的吧，我還以為所有的開(kāi)支都要做到系統(tǒng)里。這些哪家店實(shí)發(fā)了多少陳列費(fèi)在我們銷售模塊里都能查得到，這樣系統(tǒng)自動(dòng)算的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表我導(dǎo)出來(lái)再手工加上這項(xiàng)開(kāi)支就行了，這樣沒(méi)問(wèn)題吧

你要做系統(tǒng)，只是不要分的那么細(xì)

哦，我們還有幾十家是客戶直接在貨款里抵扣，然后我們開(kāi)發(fā)票給廠家報(bào)銷（部分客戶給我們開(kāi)發(fā)票，有部分客戶又不開(kāi)，不開(kāi)的這些客戶我們也是折貨），這種怎么做分錄啊？和上面一樣的嗎

你好，分錄做的是一樣的