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實(shí)務(wù)
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老師，T6軟件，未結(jié)賬，期初余額錯(cuò)誤，該如果調(diào)整？
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您好
請問是新建賬套錄入的期初余額嗎 賬套已經(jīng)啟用了嗎
05/26 09:45
84785008 
05/26 09:48
賬套是2020年建，2020年啟用的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年的期初余額錯(cuò)誤
bamboo老師 
05/26 09:48
那應(yīng)該有兩個(gè)科目對應(yīng)余額有誤 不然資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)平
請問是哪兩個(gè)科目余額有誤
84785008
05/26 10:01
銀行存款和管理費(fèi)用兩個(gè)科目余額有誤
bamboo老師
05/26 10:02
期初錄入的時(shí)候你管理費(fèi)用有余額？
管理費(fèi)用正常期末是沒有余額的 都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊
84785008
05/26 10:11
這是之前會(huì)計(jì)做下的期初余額，都有數(shù)字
bamboo老師
05/26 10:12
期末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
期初銀行存款多還是管理費(fèi)用多？
84785008
05/26 10:16
銀行存款多著呢
bamboo老師
05/26 10:23
我的意思是 您說期初余額有誤
是管理費(fèi)用跟銀行存款的問題
是管理費(fèi)用多報(bào)銷支付了銀行存款還是少支付了
84785008
05/26 10:25
銀行存款少支付了
bamboo老師
05/26 10:26
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
期初余額不好動(dòng)了 之后寫分錄調(diào)整
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