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銀行票據(jù)臺賬模版都包括什么內容

84784957| 提問時間:04/26 13:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
銀行票據(jù)臺賬模板通常包括以下內容: 1.票據(jù)基本信息:包括票據(jù)的承兌號碼、出票日期、到期日期、票面金額等。 2.交易方信息:涉及出票人和收款人名稱,以及支付時間和收款人信息。 3.背書信息:如果票據(jù)被背書轉讓,需要記錄背書人和被背書人的名稱,以及背書日期。 4.貼現(xiàn)信息:如果票據(jù)經(jīng)過貼現(xiàn),需要記錄貼現(xiàn)銀行、貼現(xiàn)利率、貼現(xiàn)金額和貼現(xiàn)日期。 5.臺賬余額:票據(jù)的當前余額,即尚未兌付的金額。 6.票據(jù)狀態(tài):票據(jù)的當前狀態(tài),如“已出票”、“已承兌”、“已貼現(xiàn)”、“已兌付”等。 7.備注:用于記錄票據(jù)的其他相關信息,如票據(jù)的用途、交易條件等。 8.合計金額:所有票據(jù)的票面金額總和。 9.序號:為了方便管理,通常會給每張票據(jù)一個序號。 10.憑證號:與票據(jù)相關的會計憑證編號,方便財務記錄和審計。
04/26 13:45
84784957
04/26 16:11
我想設置一個表格,往來對賬單的,都包括什么類目呢
宋生老師
04/26 16:19
1.對賬期間:列出對賬開始和結束的日期。 2.客戶/供應商名稱:往來單位的名稱。 3.聯(lián)系人:往來單位的聯(lián)系人信息。 4.聯(lián)系電話:聯(lián)系人的電話號碼。 5.地址:往來單位的地址。 6.發(fā)票號碼:相關的發(fā)票或憑證號碼。 7.發(fā)票日期:發(fā)票開具的日期。 8.貨品/服務內容:提供的貨品或服務的詳細描述。 9.數(shù)量:貨品的數(shù)量或服務的單位。 10.單價:貨品或服務的單價。 11.金額:根據(jù)數(shù)量和單價計算的總金額。 12.稅額:應支付的稅費總額。 13.付款方式:現(xiàn)金、銀行轉賬、支票、信用證等。 14.付款狀態(tài):已付款、未付款、部分付款等。 15.付款日期:實際付款的日期。 16.發(fā)票金額:發(fā)票上顯示的總金額。 17.已付金額:迄今為止已支付的金額。 18.欠款余額:目前尚欠的金額。 19.備注:對交易的任何特別說明或注釋。
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