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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月份員工代收一筆錢1000元，現(xiàn)在客戶用公戶轉(zhuǎn)，原來(lái)代收的要退回，怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
公戶轉(zhuǎn)，你們收到做賬
借銀行存款
貸應(yīng)收賬款
04/22 17:29
84784969 
04/22 17:34
退回代收貨款那筆分錄怎么寫
冉老師 
04/22 17:35
這個(gè)因?yàn)槭菃T工收到的，員工收到你們有做賬嗎
84784969
04/22 17:44
借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)收款-員工
84784969
04/22 17:45
老師員工代收款這么做分錄對(duì)嗎？
冉老師
04/22 18:20
借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)收款-員工
這個(gè)前期沒(méi)問(wèn)題
冉老師
04/22 18:20
現(xiàn)在反方向沖回這一筆分錄
84784969
04/22 18:25
老師，但是這樣寫銀行存款對(duì)不上呀
冉老師
04/22 18:26
借：應(yīng)收賬款，貸：其他應(yīng)收款-員工
這一筆反沖，不涉及銀行存款
84784969
04/22 18:28
我的意思是，之前代收款，我其實(shí)是分來(lái)寫了兩筆分錄，
借：應(yīng)收賬款1000
貸：其他應(yīng)收款-員工1000
借：其他應(yīng)收款-員工1000
貸：銀行存款1000
冉老師
04/22 18:30
這個(gè)時(shí)候，你們實(shí)際沒(méi)支付，也沒(méi)收到，寫的銀行存款，余額能對(duì)上嗎
84784969
04/22 18:33
收到了，員工收到后，把錢轉(zhuǎn)到了公戶上，涉及到銀行存款，現(xiàn)在客戶要求重新用公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，我們把錢退回給員工，讓員工給客戶了
冉老師
04/22 18:51
這樣的話，你們收到
借銀行存款
貸預(yù)收賬款
打回去
借預(yù)收賬款
貸銀行存款
就沒(méi)問(wèn)題
84784969
04/22 18:56
先開(kāi)票，后收的錢，能用預(yù)收賬款科目嗎
84784969
04/22 18:58
員工代收打給公戶
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
退回給員工
借：應(yīng)收賬款
貸：銀行存款
客戶公對(duì)公轉(zhuǎn)賬
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款
冉老師
04/22 18:58
那就直接用應(yīng)收賬款科目
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