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問題已解決
小天老師 小天老師麻煩再接著上一個問題回復(fù)下 像這種打給人家人家又給退回來了這種該怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
朋友您好，原來分錄的反分錄，科目一樣，借貸方向反一下
04/21 16:51
84784983 
04/21 16:58
老師 你標(biāo)的這些是需要錄進(jìn)去嗎
廖君老師 
04/21 17:01
朋友您好，不是，這個是2表的差異，查一下為啥入賬金額和銀行流水是不一樣的，現(xiàn)只有幾筆，方便查了
84784983
04/21 17:02
好的 我先試試?yán)蠋?/div>
廖君老師
04/21 17:07
朋友您好，有什么不對的，這里隨時留言，
84784983
04/21 17:11
老師 這打出去有退回來的會影響余額嗎
84784983
04/21 17:11
我看有一筆收到的10060退款 但沒看見付出去的一筆
廖君老師
04/21 17:11
您好，不影響，您不做這個分錄也沒事，我們是做了，我們審計也說要做，但不做不影響余額的
84784983
04/21 17:12
奧 可還是對不上
廖君老師
04/21 17:12
您好，那5筆不一樣的，找到原因了么，
84784983
04/21 17:16
原因有的 有的是對方的退款就是我們打錯了人家給退回來了
84784983
04/21 17:16
還有的是分開入的金額
廖君老師
04/21 17:17
哦哦，那找到原因我們都沒錯的話，這個余額就對上了哇
84784983
04/21 17:17
沒有 賬上少了1萬多
廖君老師
04/21 17:19
您好，賬上少了1萬在那6條記錄里找不出來么，實在不好找，把分錄都有銀行流水的金額來修改下
84784983
04/21 17:28
意思修改在一起嗎 跟著銀行的來
84784983
04/21 17:29
這6條我都做了的 只是沒有坐在一張憑證上 有兩三個
廖君老師
04/21 17:35
您好，也不用跟銀行來，奇怪這6條都有，那這個差異就難了。
找不到原因了，最后只能按流來做
84784983
04/21 17:38
按流水的金額來嗎？
廖君老師
04/21 17:40
您好，是的，還是去修改憑證，反正也不影響損益，您都找2天也查不出來，這個可能是賬務(wù)的有沒有 4個銀行科目串了
84784983
04/21 17:56
意思改成一樣的余額嗎在某一個單子上
老師 還請教一下問題 我現(xiàn)在在做一月份的賬 然后有些發(fā)生的業(yè)務(wù)是2月份的 我入在二月份的期間去的 這不影響我一月份的余額吧
廖君老師
04/21 17:57
朋友，這個銀行科目也是錄在2月份的話，當(dāng)然影響余額啦
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