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問題已解決
我們公司現(xiàn)在需要把一個賬套的財務(wù)軟件移到另一個賬套財務(wù)軟件做，但是因為不是一款財務(wù)軟件，賬套資料不能移過去，只能填好期初數(shù)，從2023年10月開始在新的財務(wù)軟件做賬補(bǔ)上，但是期初數(shù)填完后發(fā)現(xiàn)一個問題，未分配利潤這一欄，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上，期初數(shù)我要怎么填才對？
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您好，那要找到原因，是哪個錯了才能填入嘛，平時我們負(fù)債表和利潤表沒有勾稽關(guān)系么，
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
04/19 15:05
84785044 
04/19 15:08
2023年累計到9月虧損了10萬，2023年10月要在新的賬套做賬，未分配利潤期初數(shù)要填上累計到9月虧損的10萬嗎？
廖君老師 
04/19 15:14
您好，是 的，我們期初是上期末的科目余額表的金額，就是累計虧損數(shù)。
84785044
04/19 15:22
在新的財務(wù)軟件上做完賬后，10月的利潤表上面怎么顯示到今年累計虧損的金額？現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表到10月是17萬，但是利潤表只顯示10月的虧損7萬，本年累計金額也只顯示10月的7萬，10月前虧損的10萬就顯示不到本年累計金額上了。
廖君老師
04/19 15:26
您好，利潤表當(dāng)然是不顯示這個的，因為按系統(tǒng)了，新入賬的損益才在利潤表的，以前的虧損在負(fù)債表的未分配利潤里。
84785044
04/19 15:30
好的，明白了
廖君老師
04/19 15:30
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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