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找答疑的郭老師，謝謝
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在的，具體的什么問題？
04/17 14:34
84785025 
04/17 14:56
郭老師，我們找中介代辦資質(zhì)需要人員的社保記錄，中介就承擔了這個社保的錢，他把錢轉(zhuǎn)到公戶后也正常繳納了，后來因為資質(zhì)沒辦成全額退款了，社保費還是她承擔的，這種需要做會計分錄體現(xiàn)嗎？
郭老師 
04/17 14:58
借銀行存款貸，其他應付款退回去再做相反的分錄。
郭老師
04/17 14:59
那不對，他應該是你們支付全額退給你們的吧？
84785025
04/17 15:03
不是，全額付錢退款的不行管了，簡單的說就是中介轉(zhuǎn)錢到我們公戶支付了一個人的一個月社保，我們其實是一分錢沒花的
84785025
04/17 15:04
就是中介付了3000元進來，我們支付社保3000元
郭老師
04/17 15:05
借銀行存款貸其他應付款
借其他應付款貸銀行存款做這個。
84785025
04/17 15:08
之前因為不知道，根據(jù)銀行流水做了收款和付社保分錄，分別是借銀行存款 貸應收賬款，借管理費用 貸銀行存款了
84785025
04/17 15:09
現(xiàn)在沖回直接是借管理費用（負數(shù)），貸應收賬款（負數(shù)），這樣可以嗎？
郭老師
04/17 15:09
可以的，可以這么做的。
84785025
04/17 15:10
那你說的走其他應付款這兩步分錄必須要做嗎？
郭老師
04/17 15:11
不用
做了管理費用，后期充管理費用一樣。
84785025
04/17 15:12
就是說我現(xiàn)在只需要做借管理費用（負數(shù)），貸應收賬款（負數(shù)）就可以了嗎？
84785025
04/17 15:12
那這樣不是收錢交社保并沒有體現(xiàn)嗎？
郭老師
04/17 15:13
對的是的，沒有體現(xiàn)。
84785025
04/17 15:14
不體現(xiàn)也沒事啊
郭老師
04/17 15:15
沒有關系的，就幾個月不是。
84785025
04/17 15:16
就一個月
84785025
04/17 15:16
那我就這樣做了
郭老師
04/17 15:17
可以的，可以這么做的。
84785025
04/17 15:25
老師，調(diào)賬有沒有什么要求嗎？還是說我只要把原分錄金額調(diào)成0就可以？
郭老師
04/17 15:28
老長，這個沒有具體的要求。你可以紅沖之前的再做正確的，或者是直接調(diào)整錯誤的都行。
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