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問題已解決
請問年初（24.1月）開始建賬的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄？還是也要根據(jù)科目余額表呢？
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你好，根據(jù)23年12月的科目余額表錄入，科目余額表的數(shù)據(jù)更詳細(xì)一些
04/16 22:18
84784989 
04/16 22:19
是看期末余額的借貸方嗎？
高輝老師 
04/16 22:21
資產(chǎn)的主要看借方 ，負(fù)債的主要看貸方數(shù)據(jù)，照著科目的借貸方余額錄入對應(yīng)錄入到新的系統(tǒng)
84784989
04/16 22:22
好的 沒有科目余額是不是也可以根據(jù)年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額填呢
高輝老師
04/16 22:27
也是可以的，
科目余額表會更詳細(xì)一些，比如應(yīng)收賬款，里面有客戶的輔助明細(xì)，按照輔助錄入以后會更方便
資產(chǎn)負(fù)債表只是一個應(yīng)收賬款的余額，沒有每個客戶的輔助明細(xì)
84784989
04/16 22:31
好的 明白
還有一個問題，是不是哪怕已經(jīng)做了期初，利潤表的本年累計和本月余額都只會是24年的，這樣我們在財務(wù)軟件上看，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債余額不就相差很大了 還勾稽不上，這個是正常的嗎？
高輝老師
04/16 22:46
從年初開始建賬，本年累計就是整年的金額
如果從年中開始建賬，需要期初錄入年初的數(shù)據(jù)，然后錄入本年累計的借貸方金額，得出余額
建的賬這樣本年累計也是一整年的數(shù)據(jù)、
勾稽關(guān)系是一致的
84784989
04/16 22:50
但是我的損益類是沒有余額的 也填不了，所以我的利潤表是沒有年初數(shù)的，就和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上，因為資產(chǎn)負(fù)債表是有年初數(shù)的
我可以自己把23年期末數(shù)的利潤表和24年1季度期末的利潤表相加嗎？因為我試了一下這樣是可以和我的資產(chǎn)負(fù)債表勾稽上的
高輝老師
04/16 22:58
你是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入的初始化數(shù)據(jù)么
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是需要錄入的，和其他項一樣的。
加上1季度的是從4月開始初始化的吧
3月末的未分配利潤就是你說的數(shù)據(jù)??23年期末數(shù)的利潤表和24年1季度期末的利潤表
84784989
04/16 23:05
是的，資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤 所以錄入了，我是從24年1月份開始建賬的，不是從3月
因為之前會計把科目余額表沒給我，所以只能用資產(chǎn)負(fù)債表錄入
然后我現(xiàn)在是23-12月的期末加24-1到3月的期末，等于我現(xiàn)在報季報的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣嗎？
23-12月末的利潤表加上1-3月的利潤表本年數(shù)等于我報季報利潤表的數(shù) 是這樣嗎？
高輝老師
04/16 23:11
上面的前面是對的
23-12月末的利潤表加上1-3月的利潤表本年數(shù)等于我報季報利潤表的數(shù)，這個不是這樣的
1-3月的利潤表金額是現(xiàn)在季報的利潤表的數(shù)，
去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，不加總到今年的利潤表
84784989
04/16 23:14
噢噢 我理解的是利潤表說沒有期初是這樣嗎？ 就純是1-3月的本期累計額，那這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)就勾稽不上了呀 這是正常的嘛
高輝老師
04/16 23:16
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)，=利潤表的利潤? 是這個勾稽關(guān)系的
84784989
04/16 23:50
我明白了，這樣算能對上
就是我報季報的時候，資產(chǎn)負(fù)債表就填23-12月期末+24年3月的期末數(shù)＝季報資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計
利潤表就是24年1-3月份的本期金額累計（本年累計）＝季報利潤表的本期金額和本年累計（這兩個金額1季度是一樣的是波）
高輝老師
04/16 23:53
是的，是這樣理解的
84784989
04/16 23:59
好的 我理解了 就是我用資產(chǎn)負(fù)債表的期末也同樣可以接著做，就是明細(xì)不清晰是這樣是波
高輝老師
04/17 00:05
是的，不影響科目余額的，就是輔助明細(xì)會缺失
84784989
04/17 00:09
好的 明白了 謝謝老師
高輝老師
04/17 00:19
不客氣，祝平安喜樂
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