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公司公戶銀行對賬單上有個植入，支取出來的錢是做到庫存現金里嗎
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您好
請問您說的植入是什么意思
04/05 11:57
84785013 
04/05 11:58
支取的時候做賬是這樣做嗎，借:庫存現金 貸:銀行存款
bamboo老師 
04/05 12:06
現金支票取款的話 是這樣寫分錄哈
84785013
04/05 12:08
這個是不是不對啊，貸方余額負數
bamboo老師
04/05 12:14
您保存憑證后 看下庫存現金明細賬 是不是負數
84785013
04/05 12:16
應該是，1月份公司庫存現金是0.這張做會不會有問題啊
bamboo老師
04/05 12:18
庫存現金余額為負數 肯定有問題啊
84785013
04/05 12:22
那1月份的時候公司賬上金額為0.去年12月成立的新公司，2月份股東打錢到公戶上，3月份才有現金，當時要刻章，這個15塊是刻章的費用，現在要怎么處理賬呢
bamboo老師
04/05 12:47
這個15塊是刻章的費用
當時是誰支付的
84785013
04/05 13:00
另一個公司的采購，算老板付的吧，新公司除了股東沒其他員工了
bamboo老師
04/05 13:11
那貸方用其他應付款-老板 不用庫存現金科目哈
84785013
04/05 13:24
其他應付款掛賬時間是不是跟其他應收款一樣啊，平章時需要籃板拿報銷單平嗎
bamboo老師
04/05 13:45
到時候單位有錢了再支付給老板就好了哈
84785013
04/05 13:47
這個月就有錢了，就我發(fā)的那個支取的截圖，直接從里面去掉這1??筆嗎，不需要任何憑證嗎
bamboo老師
04/05 14:24
有發(fā)票報銷計入管理費用的吧？
84785013
04/05 16:15
其他應付款掛賬時間跟其他應收款一樣嗎？
bamboo老師
04/05 16:20
其他應付款掛賬時間跟其他應收款一樣哈
84785013
04/05 16:22
年底都要清理是嗎
bamboo老師
04/05 16:23
沒有大額的 沒事的哈 一般幾萬塊錢基本沒問題
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