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問題已解決
沒支付運費，那美元賬戶，貨款和運費一起轉過來，那怎么做運費
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掛著應付賬款貸方余額。
提前收了人家的錢，你支付出去的時候，再借應收賬款貸銀行還款。
04/01 12:45
郭老師 
04/01 12:45
借應收賬款貸主營業(yè)務收入306170，
借銀行存款311732.22
財務費用負數(shù)
貸應收賬款306170?100*6.1234
支付出去借應收賬款
貸銀行存款銀行存款100*6.1234
84785018 
04/01 12:46
一會兒用應付賬款，一會用應收賬款，這怎么平
郭老師
04/01 12:47
掛應收賬款貸方余額我剛才寫錯了。你看，我的賬務處理里面沒有應付賬款。
84785018
04/01 12:52
這樣就對了吧
84785018
04/01 12:54
那這個還要不要調(diào)匯，還要做什么之類的
郭老師
04/01 12:55
可以
銀行存款外幣有月余額需要的
84785018
04/01 12:56
肯定有余額呀，那應該以準，最后是調(diào)成跟帳上一致，還是美元一致
郭老師
04/01 12:56
你就調(diào)整調(diào)整，按照月底最后一天的不行嗎？
84785018
04/01 12:57
把帳上，調(diào)成跟美元賬戶的余額一致？
郭老師
04/01 13:05
對的是的，調(diào)整成一致的，調(diào)會之后就是一致的。
84785018
04/01 13:09
調(diào)成跟美元一致，但是最后是美元的金額，應該乘以多少匯率
郭老師
04/01 13:13
最后一天天的匯率是多少？本金×這個匯率不行了。
84785018
04/01 13:15
那要查一下月末最后一天的匯率，以31號為準嗎？就是當月的美元賬戶余額
郭老師
04/01 13:17
你好，那當月是不是有30號的就看30。
84785018
04/01 13:18
好嘞，郭老師，那是不是每個月月底都要調(diào)整一次
郭老師
04/01 13:19
是的對的是的對的是的對的是的對的
84785018
04/01 13:22
對了，這個賬務里面有個問題是，應收賬款貨款是306170，實際收到的是貨款加運費，還被銀行扣掉的幾美金手續(xù)費，這個是沒有發(fā)票的，只能看到扣了多少，實際到賬多少，那個幾美金就不管了嗎？因為那個所以差額，你剛剛都算到財務費用里面了
郭老師
04/01 13:23
是的，都做財務費用里面了，有可能是手續(xù)費的。
84785018
04/01 13:26
但是，你那個是差額，二級科目是匯兌損益，全部柔在里面合適嗎？
郭老師
04/01 13:26
你能分出手續(xù)費是多少嗎？
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