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員工從公司拿現(xiàn)金采購材料，現(xiàn)金不夠了，讓會計直接用現(xiàn)金支付給材料商可以嗎
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你好 這個是可以的 到時候公司有錢了 會計再來公司報銷的
03/30 09:25
84785025 
03/30 09:28
不是的，是讓會計拿公司的庫存現(xiàn)金直接給材料商
王璐璐老師 
03/30 09:29
你好? 這個是可以的哈 就是用現(xiàn)金付款給供應商的??
84785025
03/30 09:33
那會計還用填借支單嗎
王璐璐老師
03/30 09:34
你好? 按照一般公司的財務流程? 就算是財務直接給供應商 也最好是要采購人員簽個經辦的名字 財務簽審核的名字
84785025
03/30 09:35
在哪里簽呀
王璐璐老師
03/30 09:37
你好? 你們內部付款給供應商的時候一般會有付款申請單的呀 或者是費用報銷單的呀
84785025
03/30 09:56
如果是財務直接付款，就用付款申請單是嗎；如果是采購人付款是先從公司拿錢填借支單然后采購回來填費用報銷單是嗎
王璐璐老師
03/30 10:04
你好? 這個其實看公司的財務流程跟制度的哈? 一般是你說的這個意思的
84785025
03/30 10:27
付款申請單是誰來填呀，是采購人填還是會計填呢
王璐璐老師
03/30 10:29
你好 一般很多企業(yè)是采購人員寫的
84785025
03/30 10:56
寫付款申請單付款的話，必須得會計直接把現(xiàn)金給到材料商吧，不能經過采購吧
王璐璐老師
03/30 11:04
你好 你們一把公司的采購流程是采購寫申請單 財務 領導簽字審核? 再付的款哈
84785025
03/30 11:17
這個流程我知道的，因為我們是現(xiàn)金付款，我想問的是是財務把錢直接給材料商還是財務把錢給采購人員然后由采購人員給材料商呢
王璐璐老師
03/30 11:18
你好 這個其實都可以的哈 一般是錢先給采購 的
84785025
03/30 14:48
是先付錢再開發(fā)票還是先開發(fā)票再付錢
王璐璐老師
03/30 16:44
你好，這個看合同約定的哈，都可以的
王璐璐老師
03/30 20:32
加油 等你的好評哦
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