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月底結(jié)賬時(shí)，除了核對(duì)銀行余額和對(duì)賬單，還需要核對(duì)以下數(shù)據(jù)，以確保本月記賬沒(méi)有錯(cuò)誤： 1.往來(lái)賬目核對(duì)：仔細(xì)核對(duì)本月入賬的應(yīng)收和應(yīng)付賬款，包括與客戶的銷售款項(xiàng)以及與供應(yīng)商的采購(gòu)款項(xiàng)。確認(rèn)每筆交易的金額、日期、摘要等信息是否與對(duì)方單位一致，以防止漏記或錯(cuò)記。 2.存貨核對(duì)：盤點(diǎn)庫(kù)存商品，與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，檢查是否存在差異。同時(shí)，核對(duì)本月進(jìn)貨和銷售的存貨數(shù)量及金額，確保存貨的增減變動(dòng)與業(yè)務(wù)實(shí)際相符。 3.固定資產(chǎn)核對(duì)：對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，與固定資產(chǎn)卡片和賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，確保固定資產(chǎn)的數(shù)量、型號(hào)、價(jià)值等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。 4.現(xiàn)金核對(duì)：除了核對(duì)銀行余額，還需要核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額與實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金是否一致。這包括日常收支的現(xiàn)金、備用金等。 5.稅金核對(duì)：檢查本月應(yīng)繳稅金是否已正確計(jì)提和申報(bào)，包括增值稅、所得稅等。核對(duì)稅金計(jì)算依據(jù)和稅率是否正確，確保稅金計(jì)算的準(zhǔn)確性。 6.費(fèi)用類科目核對(duì)：對(duì)本月發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，包括水電費(fèi)、房租、工資等。確保每項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)生額、歸屬期間及分類均正確無(wú)誤。 7.收入類科目核對(duì)：核對(duì)本月銷售收入、其他業(yè)務(wù)收入等收入類科目的發(fā)生額和確認(rèn)條件，確保收入的確認(rèn)和計(jì)量符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。 8.總賬與明細(xì)賬核對(duì)：將總賬與明細(xì)賬進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)，確保兩者數(shù)據(jù)一致。這有助于發(fā)現(xiàn)記賬過(guò)程中的錯(cuò)誤或遺漏。 在核對(duì)這些數(shù)據(jù)時(shí)，需要遵循會(huì)計(jì)原則和規(guī)定，如權(quán)責(zé)發(fā)生制、配比原則等，以確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和可靠性。同時(shí)，還需要注意對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)、壞賬準(zhǔn)備、折舊和攤銷等特殊情況進(jìn)行處理。

那應(yīng)交稅費(fèi)，工資和社保，公積金這邊從余額表怎么核對(duì)呀？

我這邊已經(jīng)發(fā)給你了，工資主要和工資表，應(yīng)交稅費(fèi)根據(jù)你的完稅憑證，社保和公積金也是根據(jù)工資表和繳費(fèi)憑證