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問題已解決
老師 我再錄起初 預(yù)收賬款又有明細(xì)科目 我按照明細(xì)錄的借貸累計(jì)總和和報(bào)表總和不一致 但是期初余額是對(duì)的
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你好，期初和明細(xì)余額一致就可以了。
03/13 16:08
84784985 
03/13 16:10
上一個(gè)月的期末就是本月期初 這個(gè)期初對(duì)上就行 不影響往后做賬 是這個(gè)意思嗎
84784985
03/13 16:12
我是看科目余額表錄的信息 預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報(bào)表的不一樣
84784985
03/13 16:12
不太明白是哪里出問題了
84784985
03/13 16:13
我單個(gè)加了一下 總金額就是我錄信息自動(dòng)帶出的總額
宋生老師 
03/13 16:13
?預(yù)收賬款明細(xì)較多 我一條一條錄的 最后我錄的預(yù)收賬款的借貸總和 和報(bào)表的不一樣
你只看一級(jí)科目就是看這個(gè)預(yù)售賬款的金額是不是跟報(bào)表一樣。
84784985
03/13 16:14
報(bào)表就是對(duì)不上
宋生老師
03/13 16:15
你好，你好，你的一級(jí)科目總數(shù)跟報(bào)表上的總數(shù)對(duì)不上嗎？
84784985
03/13 16:19
是的 就是這個(gè)意思
84784985
03/13 16:19
我對(duì)了下面好幾遍也沒輸錯(cuò)
宋生老師
03/13 16:20
你好，你看一下是不是有負(fù)數(shù)或者貸方？
84784985
03/13 16:22
我看了沒有負(fù)數(shù)來著
84784985
03/13 16:22
這個(gè)是我輸入的 對(duì)了幾遍都沒輸錯(cuò)
宋生老師
03/13 16:22
如果沒有這些的話，估計(jì)是軟件本身的問題，只要期初借貸方總金額是平的，就沒有啥關(guān)系。
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