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我有一家公司做賬的時候有一筆銀行交易是一般戶轉給基本戶的，但是做賬只錄了基本戶的銀行流水，沒有錄一般戶的，因為對方不愿意提供一般戶的流水，這種我要怎么掛分錄，只錄基本戶的流水，資產(chǎn)負債表的貨幣資金就變成負數(shù)了
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借銀行存款一般戶
貸其他應付款。
03/13 08:34
郭老師 
03/13 08:42
是的，對的，是這么做的。
郭老師
03/13 08:46
企業(yè)帳上沒錢
風險的隱瞞收入。
郭老師
03/13 08:48
你好，正規(guī)的做法就是根據(jù)實際業(yè)務來做賬務處理。
郭老師
03/13 08:48
現(xiàn)在是沒有辦法的辦法才做的這個。
郭老師
03/13 08:53
銀行存款一般戶寫具體的銀行名字。
郭老師
03/13 08:57
的，對的，是這么做的。
郭老師
03/13 09:02
你好，你一般戶轉給基本戶多少，你借銀行存款，一般戶待期的應付款不是讓你做這一個嗎？你不做嗎？
84784993 
03/13 08:41
掛到法人名下嗎
84784993
03/13 08:45
那法人貸方期末余額有幾千萬體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上會有風險嗎
84784993
03/13 08:48
這種情況，是不是要么把一般戶銀行錄進去，要么掛在法人名下
84784993
03/13 08:51
那我怎么新增一般戶的科目？還是銀行存款--一般戶？這樣是不是就跟基本戶的科目相沖突了，余額都是在銀行存款里面
84784993
03/13 08:56
那不都是掛在銀行存款名下嗎？比如一般戶轉了50萬給基本戶，那基本戶做賬就是：借：銀行存款-基本戶 、貸：銀行存款-一般戶、那我錄一般戶的銀行的時候還需要做這一筆分錄嗎？借：銀行存款-基本戶 、貸：銀行存款-一般戶
84784993
03/13 09:01
但是我這樣做銀行余額增加了呀 資產(chǎn)負債表有變負數(shù)了
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