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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師應(yīng)收賬款的輔助核算是灰色的點(diǎn)不開啊
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你是有增加輔助賬的權(quán)限的是嗎？
03/09 21:59
王曉曉老師 
03/09 21:59
賬套設(shè)置中啟用了輔助核算功能是嗎？
84785008 
03/09 21:59
我不知道啊就是會計(jì)學(xué)堂里送的那個(gè)金蝶軟件
王曉曉老師
03/09 22:01
先進(jìn)入【設(shè)置】-【輔助核算】維護(hù)輔助核算資料，然后在【科目】里面，勾選按某一輔助核算類別進(jìn)行核算。
王曉曉老師
03/09 22:02
看看設(shè)置一下行不行呢
84785008
03/09 22:05
老師像這樣的業(yè)務(wù)到底怎么做比較正規(guī)，這是代理記賬做的，應(yīng)收后面跟了幾十家公司，我是小白，我不懂
王曉曉老師
03/09 22:11
實(shí)操中一般都是一個(gè)公司一張，這個(gè)合并到一張憑證也是沒有問題的，都可以，習(xí)慣問題，不存在錯(cuò)誤
84785008
03/09 22:15
有沒有簡單的方法啊
84785008
03/09 22:17
應(yīng)收賬款后面跟那么多公司錄的時(shí)候不是很麻煩嗎
王曉曉老師
03/09 22:32
那個(gè)輔助科目是一定要按客戶設(shè)置的，一次設(shè)置，后續(xù)都可以用
王曉曉老師
03/09 22:32
客戶都是慢慢增加的，一個(gè)月加幾個(gè)輔助，不麻煩
84785008
03/09 22:39
老師我把憑證錄入系統(tǒng)，最后數(shù)據(jù)跟代理記賬的對不上我要怎么去找原因啊
王曉曉老師
03/09 22:44
具體那個(gè)科目對不上，你就去查明細(xì)賬，看看跟代理記賬的差了那筆
84785008
03/09 22:56
老師你看我錄的借貸平的但是跟代理記賬數(shù)據(jù)不一樣，我很擔(dān)心以后工作中會不會也有這種情況，就是借貸平的但數(shù)據(jù)不對，有這樣可能嗎？
王曉曉老師
03/09 22:59
這個(gè)實(shí)際工作中肯定會遇到的，所以每次錄完憑證大家都會核對一下銀行存款余額，現(xiàn)金余額，你應(yīng)該聽過一分錢真的逼瘋財(cái)務(wù)人，就是對不上呀
84785008
03/09 23:10
老師我對了發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收應(yīng)付填錯(cuò)了，其他明細(xì)都對了，所以沒錯(cuò)錄完憑證對銀行，現(xiàn)金能對出來嗎
王曉曉老師
03/09 23:22
跟銀行，現(xiàn)金沒關(guān)系的就拿銀行現(xiàn)金對不出了。
王曉曉老師
03/09 23:23
那些只能是看審核是不是可以審核出來，如果當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)，后續(xù)做調(diào)整憑證更正了
84785008
03/09 23:36
什么審核？還有老師這個(gè)應(yīng)收應(yīng)付我對了每張憑證我的數(shù)據(jù)沒弄錯(cuò)，應(yīng)收應(yīng)付相差的是同一個(gè)數(shù)據(jù)，為什么跟記賬公司的對不上啊
王曉曉老師
03/09 23:37
差的這個(gè)金額的憑證記賬公司跟你做的都發(fā)給我看看
王曉曉老師
03/09 23:38
大公司，憑證有人審核。小公司自己做自己審核，看能不能查的出有問題吧
84785008
03/09 23:49
這是我錄的
84785008
03/09 23:54
圖片一次只能傳2張
84785008
03/09 23:57
老師 幸苦你了
84785008
03/09 23:58
老師我的明細(xì)和記賬公司憑證都發(fā)你了
王曉曉老師
03/10 08:57
看著這些都是對的
王曉曉老師
03/10 08:58
除了這些沒有調(diào)整憑證了是嗎
王曉曉老師
03/10 08:58
記賬公司沒給你電子版帳套嗎
84785008
03/10 09:00
老師你說我的數(shù)據(jù)差在哪里啊
王曉曉老師
03/10 09:09
你要再看看你是不是漏了入憑證
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