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中級財管，必要收益率+無風險收益率+β*系統(tǒng)風險收益率，請問β上升，無風險收益率和系統(tǒng)風險收益率會怎么變化？
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你好，如果某只股票的β值為2，那么平均而言，這只股票的波動幅度就是市場的兩倍。如果市場上漲10%，那么這只股票往往上漲20%。如果這只股票的β值為0.5，那么當市場上漲或下跌10%時，它往往上漲或下跌5%。專業(yè)人士常把β值高的股票稱為激進型投資品，而給β值低的股票貼上保守型標簽。
02/25 10:37
84784964 
02/25 10:38
那我單獨說β上升，我必要收益率一定會上升嗎？
小小霞老師 
02/25 10:48
是的呢，你的理解正確的呢
84784964
02/25 10:49
不用考慮無風險收益率和系統(tǒng)風險收益率的是嗎？
小小霞老師
02/25 11:05
不是的呢，β值越高，要求的風險收益率也就越高，在無風險收益率不變的情況下，必要收益率也就越高
84784964
02/25 11:06
題目沒說無風險收益率不變，算不算錯了
小小霞老師
02/25 12:05
你是在做判斷題還是選擇題呢？
84784964
02/25 12:05
多選題呢
小小霞老師
02/25 15:18
只能說表述不夠清晰，不能說題目錯誤
84784964
02/25 15:24
這句話是選項
84784964
02/25 15:24
不是題干
小小霞老師
02/25 17:09
稍等我這邊整理下發(fā)給你的呢
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