00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好！A公司和B公司都同一個(gè)老板，到2023年12月止A公司欠B公司借款為10萬(wàn)元，現(xiàn)在想把A公司清賬不做了，我想問(wèn)下A公司欠的這筆10萬(wàn)元分錄怎樣做才能清零（也就是轉(zhuǎn)到B公司賬上去）。謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！公戶還有錢(qián)嗎？貨幣資金付款或者用貨物抵賬都可以
01/29 18:36
84784954 
01/29 18:44
公戶沒(méi)錢(qián)，B公司的賬上也掛著A公司欠的10萬(wàn)元，我只是不知A公司清賬的話，這10萬(wàn)的分錄怎么做
耿老師 
01/29 18:46
你好，還有存貨嗎？如果沒(méi)有的話a公司確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入，b公司確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出，按不用償還的債務(wù)處理
84784954
01/29 18:56
B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元
A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元
A公司代B公司支付王總工資及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）
王總代A公司支付B公司欠款：99100%2b26895.32（備用金余額退還浩云）-7602.46=118392.86（王總欠A公司借款）
最后是王總欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，老師，幫我看看我的邏輯對(duì)不對(duì)
84784954
01/29 19:00
耿老師，你好！我老板王總想把A公司清賬，沒(méi)清完的賬轉(zhuǎn)到B公司報(bào)表去，我都不知A公司的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
84784954
01/29 19:07
A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元（A公司賬上也有這筆）
耿老師
01/29 19:24
你好，a和b是獨(dú)立的公司，個(gè)人欠款是沒(méi)法轉(zhuǎn)的
84784954
01/30 10:18
其實(shí)也就是A公司和B公司（A和B公司只是老板開(kāi)發(fā)的兩個(gè)品牌）和老板王總之間錢(qián)的關(guān)系，現(xiàn)在老板想把A公司注銷，把A公司的賬轉(zhuǎn)到B公司
84784954
01/30 10:19
我現(xiàn)在做的都是內(nèi)賬
耿老師
01/30 10:22
你好！內(nèi)賬直接轉(zhuǎn)就可以通過(guò)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款老板名下就可以
84784954
01/30 11:03
兩個(gè)公司抵沖完后，最后是王總欠A公司借款：125995.32-7602.46=118392.86元，耿老師，幫我看看我的邏輯對(duì)不對(duì)？老板問(wèn)抵沖完后他還欠公司多少錢(qián)
耿老師
01/30 11:07
你好！金額不對(duì)吧，B公司一共欠王總159719.12+72500=232219.12元
耿老師
01/30 11:07
王總欠A公司借款：99100元
耿老師
01/30 11:10
把A公司欠B公司的錢(qián)轉(zhuǎn)到王總身上
84784954
01/30 11:12
B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58元
A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100元
A公司欠B公司借款：239821.58元
A公司代B公司支付王總工資及借款：239821.58-159719.12-72500=7602.46元（A欠B借款）
王總代A公司支付B公司欠款：99100+26895.32（備用金余額退還浩云）-7602.46=118392.86（王總欠A公司借款）
耿老師
01/30 11:14
你好！A公司不是要清賬嗎？把錢(qián)轉(zhuǎn)到B公司，這樣應(yīng)該是計(jì)算最終王總欠B公司多少錢(qián)
84784954
01/30 11:26
是的，老師幫我理一下，王總欠B公司多少錢(qián)？備用金是A公司轉(zhuǎn)給王總的（最后王總要退給A公司）。最好能幫我寫(xiě)下分錄。感謝耿老師！我的追問(wèn)次數(shù)快用完了
耿老師
01/30 11:28
B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
一共232219.12元
耿老師
01/30 11:59
你好！B公司：到2023年12月31日止
B公司欠王總工資：159719.12元
B公司欠王總私人款：72500元
A公司欠B公司借款：239821.58
A公司：到2023年12月31日止
備用金余額：26895.32元
王總欠A公司借款：99100
這樣先用王總欠A的抵扣B欠王總的99100元這樣王不欠A B欠王總159719.12+72500-99100=133119.12
84784954
01/30 12:18
王總欠A公司的金額是：99100+26895.32（備用金余額王總需歸還A公司）＝125995.32元
耿老師
01/30 12:33
你好，備用金不是你們的現(xiàn)金嗎？也在王總名下
84784954
01/30 12:49
昰給王總的備用金，用于采購(gòu)或應(yīng)酬等
耿老師
01/30 12:54
你好！先用王總欠A的抵扣B欠王總的99100元這樣王不欠A B欠王總159719.12+72500-99100=133119.12
在這個(gè)基礎(chǔ)上減去備用金
84784954
01/30 15:09
實(shí)際上就是
1.王總欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王總：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元
A欠B，B欠王總，那么A公司代B公司付王總：239821.58-232219.12＝7602.46元（A欠B公司）
王總欠A公司，A公司欠B公司，那么王總代A公司付B公司：125995.32-7602.46＝118392.86元（王總欠A公司）
我的結(jié)論是：王總欠A公司118392.86元。耿老師，你幫忙看下這個(gè)思路對(duì)嗎？
耿老師
01/30 15:13
1.王總欠A公司：26895.32+99100＝125995.32元
2.B公司欠王總：159719.12+72500＝232219.12元
3.A公司欠B公司：239821.58元
只可以王總欠A公司的金額做沖減A公司欠B公司的金額這樣王總就和A公司清賬了
耿老師
01/30 15:19
你們AQ公司要注銷，調(diào)整后只保留A公司欠B公司一個(gè)往來(lái)科目就可以，你這樣處理A公司賬面會(huì)有王總和B公司兩個(gè)單位往來(lái)余額
閱讀 283
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
490
意見(jiàn)反饋
