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周轉(zhuǎn)資金和自有資金是公司運(yùn)營(yíng)中非常重要的兩個(gè)概念。以下是它們各自包括的內(nèi)容： 周轉(zhuǎn)資金： 庫(kù)存現(xiàn)金：公司持有的現(xiàn)金，用于日常運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急。 應(yīng)收賬款：客戶欠公司的款項(xiàng)。 存貨：公司持有的用于銷售或生產(chǎn)的物品。 預(yù)付賬款：公司預(yù)先支付給供應(yīng)商或其他方的款項(xiàng)。 應(yīng)付賬款：公司欠供應(yīng)商或其他方的款項(xiàng)。 自有資金： 實(shí)收資本：公司成立時(shí)收到的初始投資。 留存收益：公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中積累的利潤(rùn)。 固定資產(chǎn)凈值：固定資產(chǎn)（如設(shè)備、建筑物等）扣除折舊后的價(jià)值。 無(wú)形資產(chǎn)：如專利、商標(biāo)等。 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)：如長(zhǎng)期投資、遞延資產(chǎn)等。 預(yù)計(jì)本年周轉(zhuǎn)資金、自有資金、負(fù)債、銷售收入和利潤(rùn)的填寫(xiě)方法如下： 周轉(zhuǎn)資金：根據(jù)您對(duì)今年公司運(yùn)營(yíng)中現(xiàn)金、應(yīng)收賬款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)和負(fù)債的預(yù)測(cè)進(jìn)行填寫(xiě)。 自有資金：根據(jù)您對(duì)今年公司自有資金的預(yù)測(cè)進(jìn)行填寫(xiě)，包括實(shí)收資本、留存收益、固定資產(chǎn)凈值等。 負(fù)債：根據(jù)您對(duì)今年公司債務(wù)的預(yù)測(cè)進(jìn)行填寫(xiě)，包括短期借款、長(zhǎng)期借款等。 銷售收入利潤(rùn)：根據(jù)您對(duì)今年公司銷售收入的預(yù)測(cè)進(jìn)行填寫(xiě)。