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你好老師:出納員請問零余額銀行存款日記賬怎么記?事業(yè)單位零余額賬戶都在一體化系統(tǒng)里,謝謝

84785000| 提問時間:01/22 08:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.審核憑證:確保每筆業(yè)務的憑證(如支票、匯款單、收據(jù)等)真實、準確、完整,并經(jīng)過相關(guān)人員審批。 2.登記賬簿:按照日期順序,逐筆登記收支業(yè)務,要求摘要清晰、金額無誤。在登記時,要將每一筆業(yè)務的具體信息(如憑證號碼、經(jīng)辦人、收支類型等)記錄清楚。 3.余額核對:每日終了,要核對當日銀行存款日記賬的余額與銀行對賬單的余額是否一致。如有差異,需查明原因并調(diào)整。 4.定期結(jié)算:每月終了,需要計算本月銀行存款日記賬的收入合計、支出合計以及賬面結(jié)余,以便檢查監(jiān)督各項收支款項,確保資金安全。 5.賬目整理:根據(jù)登記的日記賬,按期整理賬目,以便后續(xù)的查賬和核對工作。 6.系統(tǒng)錄入:如果事業(yè)單位使用了一體化系統(tǒng),需要將日記賬的信息錄入系統(tǒng)中。在錄入時,確保信息準確無誤,并與紙質(zhì)日記賬保持一致。 7.歸檔保存:對于已經(jīng)登記和錄入的日記賬,要進行歸檔保存,以便日后查詢和審計
01/22 09:00
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