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1.經(jīng)營性因素：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，主要包括企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)、購買商品或接受勞務(wù)、支付工資和交納稅款等流入和流出的現(xiàn)金量。企業(yè)的經(jīng)營活動現(xiàn)金流是企業(yè)現(xiàn)金流的主要來源，對于成熟的企業(yè)尤為重要。 2.投資性因素：企業(yè)的投資活動主要包括對內(nèi)投資（如擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、更新設(shè)備等）和對外投資（如購買其他企業(yè)的股票、債券等）。投資活動的現(xiàn)金流量，主要是通過對外投資賺取收益，從而增加企業(yè)的現(xiàn)金凈值。 3.籌資性因素：企業(yè)通過籌資活動獲得現(xiàn)金，主要用于償還到期債務(wù)、支付股息等?；I資活動的現(xiàn)金流量，主要是通過借款和償還債務(wù)、支付股息等產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。 4.企業(yè)規(guī)模和管理因素：隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，企業(yè)的管理層需要更多的時(shí)間和精力來管理企業(yè)的財(cái)務(wù)活動，包括現(xiàn)金流的管理。管理效率的提高和管理的規(guī)范化，可以更好地控制企業(yè)的現(xiàn)金流，提高企業(yè)的經(jīng)營效率。 5.外部環(huán)境因素：外部環(huán)境的變化也會對企業(yè)現(xiàn)金流的管理產(chǎn)生影響，如經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境、政策法規(guī)等。企業(yè)需要根據(jù)外部環(huán)境的變化，靈活調(diào)整自己的經(jīng)營策略和財(cái)務(wù)管理策略，以適應(yīng)市場的變化。