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問題已解決
老師，法人從公帳上轉(zhuǎn)出來的錢，備注有提現(xiàn)，備用金，貨款，這都得怎么做會(huì)計(jì)分錄
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您好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
2023 12/24 20:08
84785045 
2023 12/24 20:10
都是這樣做是嗎，如果有貨款要以現(xiàn)金支付，那得在怎么做
bamboo老師 
2023 12/24 20:12
請(qǐng)問是支付購入材料的貨款嗎？還是人家購您單位貨物 您單位收現(xiàn)金？
84785045
2023 12/24 20:20
我們買入進(jìn)來，付給別人現(xiàn)金，
bamboo老師
2023 12/24 20:20
借：原材料等
貸：庫存現(xiàn)金
這個(gè)分錄才是單位現(xiàn)金付款
84785045
2023 12/24 20:27
那這個(gè)現(xiàn)在是哪來的
84785045
2023 12/24 20:29
那這個(gè)現(xiàn)金是哪來的，公帳轉(zhuǎn)到法人卡上去的都是記入到其他應(yīng)收款是嗎
bamboo老師
2023 12/24 20:32
是單位開現(xiàn)金支票 去銀行提現(xiàn)的
您轉(zhuǎn)給法人 不是提現(xiàn) 是轉(zhuǎn)賬
84785045
2023 12/24 20:37
那現(xiàn)在帳上所有的法人轉(zhuǎn)帳備注 提現(xiàn)，備用金，貨款都是記入到庫存現(xiàn)金這里面了，是不是要調(diào)過來，借：其他應(yīng)款 貸：銀行存款
bamboo老師
2023 12/24 20:40
給轉(zhuǎn)帳備注 提現(xiàn)，備用金，貨款分錄怎么寫的？
84785045
2023 12/24 20:44
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
bamboo老師
2023 12/24 20:46
那這樣寫分錄沒錯(cuò)啊
84785045
2023 12/24 20:50
關(guān)鍵，是都是記的，借：現(xiàn)金 貸：銀行存款
bamboo老師
2023 12/24 20:51
借：庫存現(xiàn)金 借方負(fù)數(shù)
借：其他應(yīng)收款-法人 借方正數(shù)
那這樣寫分錄調(diào)整過來
84785045
2023 12/24 20:51
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金上有400多萬了，現(xiàn)在要調(diào)帳
bamboo老師
2023 12/24 20:51
調(diào)整分錄我前面給您寫好了啊
84785045
2023 12/24 21:04
那還有我們付出去的貨款是現(xiàn)金支付的，那這樣是不是就不平了
bamboo老師
2023 12/24 21:06
付出去的貨款是現(xiàn)金支付的 請(qǐng)問分錄怎么寫的？
款是老板代付的 對(duì)嗎
84785045
2023 12/24 21:08
沒有，就是 借：應(yīng)付帳款 貸：現(xiàn)金 或者 借：原材料 貸：現(xiàn)金
bamboo老師
2023 12/24 21:13
那您這個(gè)現(xiàn)金哪里來的？
單位也沒有提現(xiàn)啊?
誰支付的？
84785045
2023 12/24 21:39
有的是老板代付，有的現(xiàn)金，那些現(xiàn)金好像是之前的會(huì)計(jì)，隨便寫了一個(gè)提現(xiàn)的的分錄
bamboo老師
2023 12/24 21:40
老板代付的
借：原材料
貸：其他應(yīng)收款-法人
隨便寫的提現(xiàn)的分錄也要調(diào)整 因?yàn)閱挝粚?shí)際沒有現(xiàn)金
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