問(wèn)題已解決

2021年應(yīng)收賬款回款后未沖賬，銀行存款也對(duì)不上，當(dāng)年另一個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)整銀行存款余額時(shí)通過(guò)其他應(yīng)付款調(diào)整，那么現(xiàn)在用與對(duì)方公司的對(duì)賬函作為原始憑證可以調(diào)賬嗎，怎么調(diào)，分錄怎么寫

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 13:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.找到與對(duì)方公司對(duì)賬函相關(guān)的記錄，確定調(diào)整金額和調(diào)整日期。 2.根據(jù)對(duì)賬函的調(diào)整金額，做以下分錄：借：其他應(yīng)付款（調(diào)整金額）貸：銀行存款（調(diào)整金額） 3.在調(diào)整日期的賬目中，做以下分錄：借：銀行存款（調(diào)整金額）貸：應(yīng)收賬款（調(diào)整金額）
2023 12/19 13:43
84785022
2023 12/19 13:54
這個(gè)調(diào)整過(guò)程銀行存款只是過(guò)度科目，銀行流水是沒(méi)有記錄的，不影響？摘要是調(diào)賬？
84785022
2023 12/19 13:55
如果這個(gè)其他應(yīng)付款確實(shí)付過(guò)呢，只是這個(gè)其他應(yīng)付款是自家公司，也可以這樣調(diào)嗎，怎么解釋
樸老師
2023 12/19 14:00
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84785022
2023 12/19 14:07
如果這個(gè)其他應(yīng)付款確實(shí)付過(guò)呢，只是這個(gè)其他應(yīng)付款是自家公司，也可以這樣調(diào)嗎，那怎么解釋呢
樸老師
2023 12/19 14:13
同學(xué)你好 是一家就可以
84785022
2023 12/19 15:44
或者直接? ?借：其他應(yīng)付款? ? 貸：應(yīng)收賬款，可以不
樸老師
2023 12/19 15:50
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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