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市場風險和市場組合風險的區(qū)別
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好同學，市場風險收益率與市場組合的風險收益率是一個概念，就是市場組合的平均收益率-無風險收益率
2023 12/12 14:26
84784986 
2023 12/12 14:29
一樣的話，那您解釋解釋這個貝塔系數(shù)吧，向您說的，如果一樣的話，系數(shù)不就一直是一了嗎
84784986
2023 12/12 14:30
既然 市場風險 就是 市場組合風險風險 ，那為什么還說 市場風險 是市場組合風險的多少倍
小筱老師 
2023 12/12 14:42
您好同學，貝塔系數(shù)是用來衡量單一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險的，它體現(xiàn)的是資產(chǎn)本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平
84784986
2023 12/12 14:43
聽不懂您說的跟我問的有什么關系
小筱老師
2023 12/12 14:44
市場組合的非系統(tǒng)風險已經(jīng)被消除，所以市場組合的風險就是市場風險或系統(tǒng)風險。
小筱老師
2023 12/12 14:47
這個概念而言不是說市場風險是市場組合風險的多少倍，是該β函數(shù)反映的是該單項資產(chǎn)的市場風險是市場組合風險的多少倍
84784986
2023 12/12 14:50
這個概念而言不是說市場風險是市場組合風險的多少倍，是該β函數(shù)反映的是該單項資產(chǎn)的市場風險是市場組合風險的多少倍
我知道明說的這個啊，主要是 你不又說這兩個是一個意思么？那不就是一倍的關系嗎？干嘛還說多少倍？
小筱老師
2023 12/12 15:10
您好同學，市場組合的風險就是市場風險或系統(tǒng)風險。β是該單項資產(chǎn)的市場風險系數(shù)
小筱老師
2023 12/12 15:11
β系數(shù)是反映了相對于市場組合的平均風險而言單項資產(chǎn)系統(tǒng)風險的大小。
84784986
2023 12/12 15:23
您這說了跟沒說一樣
小筱老師
2023 12/12 15:25
您好同學，您再理一下思緒理解一下
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