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問(wèn)題已解決
2022年應(yīng)收賬款回款后未沖賬，銀行存款也對(duì)不上，那么現(xiàn)在用與對(duì)方公司的對(duì)賬函作為原始憑證可以調(diào)賬嗎，怎么調(diào)賬分錄怎么寫
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，查清了是我們做錯(cuò)的話，與對(duì)方公司的對(duì)賬函作為原始憑證可以調(diào)賬的
銀行和應(yīng)收對(duì)不上的金額一樣的話，就是把應(yīng)收余額調(diào)成跟 對(duì)賬函 一樣的余額
2023 12/06 17:31
84785022 
2023 12/06 22:18
可是現(xiàn)在調(diào)賬-分錄：借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款@，關(guān)鍵是之前銀行存款也不對(duì)著，后來(lái)直接按對(duì)的調(diào)銀行存款的賬，調(diào)的和后來(lái)的一致了，現(xiàn)在只要按@調(diào)賬，那么銀行存款賬是不是又對(duì)不上了，怎么做分錄
廖君老師 
2023 12/06 22:22
您好，有對(duì)方的對(duì)賬函，調(diào)整應(yīng)收賬款@，不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來(lái)調(diào)平，這賬一路錯(cuò)，銀行都錯(cuò)，只能這么調(diào)了，反正公司和老板個(gè)人還有往來(lái)沒(méi)清的，不用這個(gè)科目做到營(yíng)業(yè)外支出，但年度匯繳需要納稅調(diào)增的
84785022
2023 12/07 01:11
你的意思是調(diào)賬時(shí)借方要么是其他應(yīng)付款-老板、要么是營(yíng)業(yè)外支出？貸方是應(yīng)收賬款
廖君老師
2023 12/07 05:24
您好，是的，這個(gè)銀行存款已經(jīng)調(diào)整過(guò)了，用不了銀行
84785022
2023 12/07 08:14
如果是2019年的這樣的賬，現(xiàn)在怎么調(diào)，用不了銀行存款，也不涉及以前年度損益
廖君老師
2023 12/07 08:15
您好，銀行和損益不涉及，就在2023年調(diào)嘛，這又不影響利潤(rùn)
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