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編制流動(dòng)資金估算表
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速問速答總投資估算表:
項(xiàng)目 投資額(萬元)
工程費(fèi)用 5000
工程建設(shè)其他費(fèi)用 5000 × 12% = 600
預(yù)備費(fèi) (5000 + 600) × 12% = 672
總投資 5000 + 600 + 672 = 6272
流動(dòng)資金估算表:
項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù)(天) 年平均占用額(萬元)
應(yīng)收賬款 60 (3000/365) × 60 = 54.79
現(xiàn)金 45 (3000/365) × 45 = 37.97
應(yīng)付賬款 45 (3000/365) × 45 = 37.97
外購原材料、燃料及動(dòng)力 45 (900+300)/365 × 45 = 14.88
在產(chǎn)品和產(chǎn)成品 30 (187.5+75)/365 × 30 = 21.88
周轉(zhuǎn)資金合計(jì) 54.79 + 37.97 + 37.97 + 14.88 + 21.88 = 167.48
2023 12/06 21:46
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