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總投資估算表： 項目 投資額（萬元） 工程費用 5000 工程建設(shè)其他費用 5000 × 12% = 600 預(yù)備費 (5000 + 600) × 12% = 672 總投資 5000 + 600 + 672 = 6272 流動資金估算表： 項目 周轉(zhuǎn)天數(shù)（天） 年平均占用額（萬元） 應(yīng)收賬款 60 (3000/365) × 60 = 54.79 現(xiàn)金 45 (3000/365) × 45 = 37.97 應(yīng)付賬款 45 (3000/365) × 45 = 37.97 外購原材料、燃料及動力 45 (900+300)/365 × 45 = 14.88 在產(chǎn)品和產(chǎn)成品 30 (187.5+75)/365 × 30 = 21.88 周轉(zhuǎn)資金合計 54.79 + 37.97 + 37.97 + 14.88 + 21.88 = 167.48