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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,凈額為正,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,凈額為負(fù),企業(yè)將會面臨財務(wù)風(fēng)險嗎?

84784990| 提問時間:2023 12/03 15:13
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正,而籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)時,企業(yè)可能面臨財務(wù)風(fēng)險。 通常,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正數(shù),意味著企業(yè)的經(jīng)營活動能夠為企業(yè)提供新鮮的血液來維持后續(xù)的經(jīng)營,并且經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額占現(xiàn)金凈增加額的比重越高越好,越高越說明企業(yè)的經(jīng)營活動質(zhì)量越好。 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正數(shù),則要警惕潛在的風(fēng)險。如果公司主要是通過變賣資產(chǎn)來維持公司的運營,或者不是靠投資獲得高額的投資收益,那么存在較大的風(fēng)險。 而籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù),則可能意味著企業(yè)在償還以前的債務(wù)或者在尋求新的籌資渠道方面存在問題。如果企業(yè)過度依賴籌資活動來維持經(jīng)營,那么財務(wù)風(fēng)險就可能增加。 因此,當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的現(xiàn)金流量組合出現(xiàn)問題時,企業(yè)需要密切關(guān)注自身的經(jīng)營狀況,以防止財務(wù)風(fēng)險的出現(xiàn)。
2023 12/03 15:15
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