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問題已解決
年底外賬會計(jì)做了一筆沖暫估，可是前面沒有找到她做的正數(shù)憑證，而且沖紅的憑證后面什么都沒有附，導(dǎo)致庫存商品對不上，這種是怎么調(diào)賬。而且我是保管庫的，她也沒有告訴我出庫，所以庫存和我的庫存就差她沖暫估的這筆
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您好，前面沒有找到她做的正數(shù)憑證就紅沖了，外賬的憑證是亂做的，先有暫估才能紅沖，應(yīng)收賬款-暫估這個(gè)明細(xì)賬去查一下，這個(gè)應(yīng)該也是不平的，調(diào)整把他這個(gè)紅沖的分錄再調(diào)回來的，做個(gè)正數(shù)的分錄
2023 12/02 10:17
84784983 
2023 12/02 10:21
老師是這張圖
廖君老師 
2023 12/02 10:45
您好，他這個(gè)憑證分錄是亂做的，為了沖平應(yīng)付賬款-暫估，也沒查以前這個(gè)應(yīng)付暫估的由來，我們賬上和老板個(gè)人有往來余額嗎，這個(gè)賬太亂了只能用? 其他應(yīng)付款-老板這個(gè)科目來調(diào)整了
84784983
2023 12/02 11:08
老板個(gè)人有往來的余額。那是不是她就是估多了，為了平這個(gè)暫估做的這筆。
84784983
2023 12/02 11:10
你的意思把這筆沖銷掉，庫存商品就回來了，然后把這筆應(yīng)付賬款暫估入庫做的其他應(yīng)付款老板，掛在她的賬上是吧，分錄怎么寫老師
廖君老師
2023 12/02 11:14
您好，是的，現(xiàn)在是沒有辦法的調(diào)整，以前會計(jì)的賬是亂做的，正常紅沖就是以前的分錄復(fù)制過來紅沖，科目 是一樣的，
借：庫存商品? ?貸：其他應(yīng)付款-老板
這個(gè)分錄對老板沒有什么不好，賬上體現(xiàn)為公司欠老板的錢，以后公司賬上有錢就能退給老板
84784983
2023 12/02 12:15
沒太明白，這個(gè)分錄，我要把庫存商品調(diào)過來。庫存才能對上。是不是得做兩筆分錄，先把憑證調(diào)成正數(shù)，庫存就回來了，然后做應(yīng)付賬款—暫估入庫，其他應(yīng)付款再做一筆分錄？
廖君老師
2023 12/02 12:50
您好，現(xiàn)在就這個(gè)分錄
借：庫存商品? ?貸：其他應(yīng)付款-老板
應(yīng)付賬款—暫估入庫 已經(jīng)調(diào)平了，不管他了
84784983
2023 12/02 14:11
借：庫存商品1560045.49 貸：其他應(yīng)付款-老板1560045.49
啊，明白了，這樣就是庫存商品增加回來了，然后少老板的應(yīng)付款增加了，掛在她的賬上
廖君老師
2023 12/02 14:16
您好，是的，這個(gè)賬亂得很，只能這樣調(diào)
84784983
2023 12/02 19:28
老師，那憑證后面要附什么嗎
廖君老師
2023 12/02 19:29
您好，沒有什么附件，這也是我們強(qiáng)行調(diào)整的分錄，以前的錯(cuò)賬
84784983
2023 12/03 09:09
好的，謝謝老師
84784983
2023 12/03 09:11
老師，還有一個(gè)問題，財(cái)務(wù)報(bào)表上會計(jì)把庫存漏報(bào)了，這樣是不是下次報(bào)表直接填報(bào)上就可以
廖君老師
2023 12/03 10:12
您好，報(bào)表漏了不是這么簡單，肯定還有哪里錯(cuò)了，漏了這一個(gè)會不平的。不過下季度直接申報(bào)正確的報(bào)表就可以
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