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是這樣的，我的公司是兩個(gè)老板合伙的，其中一個(gè)老板兼做出納，她自己手上也有一家貿(mào)易公司，她自己是老板。他倆共同出資購(gòu)買汽車跑運(yùn)輸。當(dāng)時(shí)沒(méi)請(qǐng)會(huì)計(jì)，公司成立于2022年5月，直到″11月份我才接手。當(dāng)時(shí)我不肯接，是因?yàn)楝F(xiàn)金賬是負(fù)數(shù)，往來(lái)賬也很亂。后來(lái)老板說(shuō)你先不管之前的。我就接了?，F(xiàn)在是我在理之前的賬，往來(lái)理好了，就剩現(xiàn)金賬了。我問(wèn)過(guò)現(xiàn)在的老板，也就是出納，她說(shuō)她有兩個(gè)卡當(dāng)時(shí)是合伙的錢都放在卡里，都標(biāo)注往來(lái)款。一直到6月24日有一張卡號(hào)尾號(hào)(1084)的卡余額為零，才做為現(xiàn)金賬卡使用，用于報(bào)銷司機(jī)們沒(méi)有正規(guī)發(fā)票的零星開(kāi)支。我查到了7月5日至16日她從(1084)的卡上轉(zhuǎn)30萬(wàn)到我們公司的公賬上。

那其實(shí)這個(gè)現(xiàn)金并不是企業(yè)的，是個(gè)人的，是這個(gè)意思吧。

我也不清楚？

我接手后，我理解的意思是企業(yè)的，她的卡6月25日余額是零的

另一個(gè)老板的錢直接打入1084的卡上的，有打款記錄明細(xì)的

那你看下，出納手里有庫(kù)存現(xiàn)金嗎？

她手上有庫(kù)存現(xiàn)金的

那你問(wèn)一下他這個(gè)錢是哪里來(lái)的。

就是他倆出的錢

你好，那不就是借款。

看一下他賬上是不是沒(méi)有做借款。

就是有一筆備注了出賬的借款10萬(wàn)，其他的都是他們的款，備注往來(lái)

出納的借款，字打錯(cuò)了

出納借的錢轉(zhuǎn)到出納的賬戶里面嗎？還是提的現(xiàn)金？如果是提的現(xiàn)金的話，借庫(kù)存現(xiàn)金，再其他預(yù)付款補(bǔ)上這一個(gè)。

她的借款1萬(wàn)也打入公司的對(duì)公賬戶里了。

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。

我們公司做了銀行存款收入的

借銀行房款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)嗎？如果是的話，修改。

那就按你的意思就是說(shuō)，我公司7月份公賬上多了78054.80元，是法人和出納2個(gè)人出錢的，一個(gè)是405263.4元，另一個(gè)是375278.4元。分錄是這樣借銀存款一780541.8 貸其他應(yīng)付款一一XX乂405263.4 其他應(yīng)付款一一xX乂375278.4

可以的，可以這么做的。

可是我公司7月份發(fā)生司機(jī)一系列的費(fèi)用78010元，怎么做支出，都沒(méi)有發(fā)票的。出納全部用現(xiàn)金支付的，也就是微信轉(zhuǎn)賬的。

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是管理費(fèi)用等 貸庫(kù)存現(xiàn)金、 其他應(yīng)付款，個(gè)人微信 內(nèi)帳你不需要發(fā)票的，你也不用考慮發(fā)票。