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你好 處理流程： 1.填寫報(bào)銷申請(qǐng)表：員工在購買辦公用品后，需要填寫報(bào)銷申請(qǐng)表。在申請(qǐng)表中，需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)，并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。 2.總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審批。如果同意報(bào)銷，總經(jīng)理需要在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。 3.財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括：核對(duì)發(fā)票和收據(jù)的真實(shí)性、核對(duì)報(bào)銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金：如果審核無誤，出納需要以現(xiàn)金的方式支付報(bào)銷款項(xiàng)。在支付前，出納需要再次核對(duì)發(fā)票和收據(jù)，確保支付的金額與報(bào)銷申請(qǐng)表中的金額一致。 5.記錄賬目：出納支付現(xiàn)金后，需要在公司的財(cái)務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報(bào)銷申請(qǐng)表中的信息一致，以便后續(xù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和核對(duì)。