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為什么應收應付，預收預付、其他應收、其他應付 貸方或是借方余額，報表上都顯示負數(shù)報表也不平。第一張是現(xiàn)在試用的金蝶軟件出的報表，第二張是我們代帳公司的報表數(shù)據(jù)。怎么能讓第一張金蝶的數(shù)據(jù)和代帳公司的報表數(shù)據(jù)一樣？
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你好！需要開明細科目有沒有反方向余額的，應該是報表重分類造成的
2023 11/22 09:38
84785002 
2023 11/22 09:57
往來帳中余額都有反方向的余額應收款有貸方余額，應付款有借方余額、預收款有借方余額、預付有貸方余額，其它應收有貸方余額、其他應付都有借方余額.取消重分類也沒有什么變化.
耿老師 
2023 11/22 10:05
你好！應收貸方調整到預收，應付調整到預付這樣算算
84785002
2023 11/22 10:10
不是一個客戶或一個供應商只掛一個往來科目，這樣比較清楚嗎？代帳公司的就是一個客戶掛一個往來科目的，他們的報表出來就分開了，他們這個比較清楚。我是在試用金蝶，沒有找到金蝶功能也可以一個客戶掛一個往來科目。報表出來就不對了。
耿老師
2023 11/22 10:15
你好！這是報表重分類，調整指的是報表數(shù)據(jù)不是真的做憑證調整，只是應收的貸方余額報表上填寫在預收賬款項目下在應收賬款項目下減出來
84785002
2023 11/22 10:49
我現(xiàn)在是在錄初始余額期初，所以還沒有錄憑證。初始余額錄進去報表的往來科目就對不上?？颇坑囝~表是平的。就是報表不平，往來科目也對不上。其它數(shù)據(jù)都是正確的。
耿老師
2023 11/22 10:51
你好！余額都對嗎？損益類科目都結轉了嗎？
84785002
2023 11/22 11:00
余額都對的，損益科目都結轉了沒有余額。
耿老師
2023 11/22 11:01
你好！發(fā)一級科目余額和資產負債表過來看看
84785002
2023 11/22 11:21
這是金蝶做的報表和余額表
耿老師
2023 11/22 11:36
你好！你貨幣資金期初和你科目余額表就比一樣啊，啟用的科目余額表你怎么填寫的？
84785002
2023 11/22 13:05
在財務初始余額中按9月份的余額表填的
耿老師
2023 11/22 13:07
你好！你是期中建賬，數(shù)據(jù)錄入的不對，年初數(shù)錯了
84785002
2023 11/22 13:11
啊，那我應該在哪個里面錄入數(shù)據(jù)？
耿老師
2023 11/22 13:13
你好！把你啟用錄入的表發(fā)截圖過來
84785002
2023 11/22 13:44
我剛才改成這樣了，資產和負債沒有錄借方貸方發(fā)生客額。損益錄了發(fā)生額
耿老師
2023 11/22 13:51
你好！年初填寫報表年初金額，同時填寫借貸方累計發(fā)生額，以貨幣資金為例 年數(shù)是42306.54? 借方 17099349.81 貸方1710726.39? 會自動算出期初是34379.96 元
84785002
2023 11/22 13:56
所有者權益也是對不上。這是二個報表。一個是正確的代帳公司的，一個是我用的金蝶建帳的報表。
84785002
2023 11/22 14:06
這是我錄入的金蝶余額表
耿老師
2023 11/22 14:06
你好！應該是負債不對
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