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求每一年的建設(shè)投資，建設(shè)期借款利息，流動(dòng)資金分別是多少
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同學(xué)您好，答案如圖，圖片已發(fā)
2023 11/12 16:44
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老師我有疑問，總投資里既然有建設(shè)期利息，為何沒有流動(dòng)資金利息呢？
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建設(shè)期一年，在建設(shè)起點(diǎn)進(jìn)行固定資產(chǎn)投資150萬(wàn)，建設(shè)期資本化利息10萬(wàn)，建設(shè)期末墊支流動(dòng)資金30萬(wàn)，項(xiàng)目使用壽命5年，期滿凈殘值10萬(wàn)，同時(shí)收回全部流動(dòng)資金，使用直線法計(jì)提折舊。項(xiàng)目投資后，每年可獲營(yíng)業(yè)收入200萬(wàn)，付現(xiàn)成本50萬(wàn)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)期每年支付借款利息20萬(wàn)。假定企業(yè)所得稅率25%，資本成本率10%。 要求：（1）計(jì)算該項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金凈流量；
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某新建項(xiàng)目，建設(shè)期為 3 年，共向銀行借款 1300 萬(wàn)元，其中第一年借款 700 萬(wàn)元，第二年借款 600 萬(wàn)元，借款在各年內(nèi)均衡使用，年化率為 6%，建設(shè)期每年計(jì)息，但不還本付息，則第 3 年應(yīng)計(jì)的借款利息為？
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老師我有疑問，企業(yè)在建設(shè)期向銀行的貸款，產(chǎn)生的貸款利息按要素劃分算不算投資呢？
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甲方案——?dú)g樂谷娛樂項(xiàng)目：
（1）原始投資150萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資100萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資50萬(wàn)元。
（2）全部資金于建設(shè)點(diǎn)一次投入，建設(shè)期為0，經(jīng)營(yíng)期為5年，到期凈殘值收入5萬(wàn)元。
（3）預(yù)計(jì)投產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入90萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)總成本60萬(wàn)元。
乙方案——戶外拓展項(xiàng)目：
（1）原始投資200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資120萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資80萬(wàn)元。
（2）建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期5年，建設(shè)期資本化利息10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資于建設(shè)期起點(diǎn)投入，流動(dòng)資金投資于建設(shè)期結(jié)束時(shí)投入，固定資產(chǎn)凈殘值收入10萬(wàn)元。
（3）項(xiàng)目投產(chǎn)后，年?duì)I業(yè)收入170萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本80萬(wàn)元。
天府公司固定資產(chǎn)按直線法計(jì)提折舊，全部流動(dòng)資金于總結(jié)點(diǎn)收回。企業(yè)所得稅稅率為25%。
(1)計(jì)算天府公司甲、乙方案各年的現(xiàn)金凈流量；
(2)基準(zhǔn)折現(xiàn)率為10%，計(jì)算兩方案的凈現(xiàn)值并作出財(cái)務(wù)決策。
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