免費問答

老師，我查了一下，5月份一個老板注冊資金30萬元，另一個老板注冊資金10萬元，都做了實收資本的貸方，這個沒錯?？墒撬麄冊谶@個月還出了錢，一個是法人出745700元，另一個老板出359700元她備注了備用金（她也是兼做這家公司的出納員），錢都存入銀行了。這個分錄怎么寫？

如果是備用金的，那么借：銀行存款等 貸：其他應付款-老板名稱

那個兼職的會計也是這樣寫分錄的

因為可能是暫時借老板的錢，老板不想再投入資金了

老師，他們6月份一個老板注冊資金20萬，另一個老板注冊資金45萬，兼職會計做了實收資本。他們在這個月又出了錢，一個出40萬，另一個出18萬，都存入銀行，會計也是做了其他應付款貸方。沒問題?？傻搅?月份一個出了105263.4元，另一個出了20萬和175278.4元油款，會計也是做了其他應付款貸方。7月份有一筆司機費用78010元，她就做了貸現(xiàn)金78010 老師，她這個現(xiàn)金從哪來的，就形成負數(shù)了。

這些就是他們從一開始合伙起出資的具體情況

那需要看現(xiàn)金日記賬，一筆一筆的捋一下

我手上只有銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬我沒有，其中一個老板就是兼公司的出納，她沒有沒現(xiàn)金賬我不知道，我接手時跟另一個老板說要他們把現(xiàn)金剎下賬，給個期初數(shù)據(jù)，至今到現(xiàn)在也沒有給我。

老師，那個7月份有個老板付油款175278.4元，那個會計也做了其他應付款貸方，這個分錄是不是做錯了。

先把現(xiàn)金賬拿到再說吧

她到現(xiàn)金都不給，我是拿不到的。那個7月份的賬就讓他這樣吧，不管它了。

她到現(xiàn)在都不給

所以說是有原因的，建議先別自行調(diào)整