免費(fèi)問答

1.確認(rèn)賬戶余額是否正確。在ERP系統(tǒng)中，通過資金余額表或?qū)~單確認(rèn)賬戶余額是否正確。 2.生成銀行流水賬單。預(yù)設(shè)好日期范圍后，銀行流水可以導(dǎo)出為CSV或Excel格式。 3.核對(duì)銀行流水賬單。在ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，核對(duì)銀行流水明細(xì)賬單，確認(rèn)各項(xiàng)金額及當(dāng)前余額是否正確，對(duì)于銀行出現(xiàn)的其他費(fèi)用，包括年費(fèi)、取款手續(xù)費(fèi)等在內(nèi)，也需要做好記錄。 4.把銀行流水賬單錄入系統(tǒng)并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。將銀行流水賬單錄入ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)，按照業(yè)務(wù)類型或項(xiàng)目進(jìn)行分類并與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)