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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，21年銀行賬是手工賬，前任會(huì)計(jì)把銀行賬戶全年借貸發(fā)生額，期末余額計(jì)算錯(cuò)誤，如何修改？
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你好，計(jì)算有問題，賬上沒有問題，是你的報(bào)表有問題嗎？重新登記報(bào)表就可以了。
2023 10/31 15:52
84785004 
2023 10/31 15:54
計(jì)算有問題，累計(jì)的余額都錯(cuò)了，導(dǎo)致銀行賬戶出現(xiàn)貸方余額，與報(bào)表無關(guān)
郭老師 
2023 10/31 15:55
你好，你哪里有累計(jì)的余額？
84785004
2023 10/31 15:56
如圖，全年累計(jì)的借貸發(fā)生額錯(cuò)誤，導(dǎo)致銀行存款出現(xiàn)貸方，如何修改
郭老師
2023 10/31 15:59
你好，這個(gè)是賬本，賬本重新登記?？聪洛e(cuò)的多嗎？不多的話你可以劃線更正。
84785004
2023 10/31 16:01
另外，21年是手工賬，22年變成電腦賬了，她就按著她自己做的銀行貸方余額57692.76錄入電腦了，造成銀行存款22年期初余額是貸方，這如何處理
郭老師
2023 10/31 16:03
你調(diào)整完了之后是不是余額不對(duì)，通過利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 10/31 16:04
這個(gè)錄入的余額不對(duì)，他能做平嗎？報(bào)表應(yīng)該也不平。
84785004
2023 10/31 16:05
她不傻，她把別的余額為100元的銀行賬戶，寫成了48000元，導(dǎo)致2個(gè)銀行賬戶余額一個(gè)也不對(duì)，
郭老師
2023 10/31 16:08
你好，也就是另一個(gè)余額也不對(duì)呀，那你調(diào)整過來之后，是不是正好是一樣的啦。
郭老師
2023 10/31 16:08
你只需要修改每年的銀行日記賬就行。
84785004
2023 10/31 16:10
有貸方余額那個(gè)銀行賬戶，全年的賬我對(duì)了，沒有遺漏的單據(jù)，僅僅是每個(gè)月計(jì)算借貸發(fā)生額錯(cuò)誤，導(dǎo)致銀行余額出現(xiàn)貸方了，人家接著貸方出現(xiàn)的余額入電腦賬了，如果是賬記錯(cuò)了，我會(huì)調(diào)，她是手工賬借貸發(fā)生額導(dǎo)致的錯(cuò)誤，我不會(huì)調(diào)了
郭老師
2023 10/31 16:10
你好，他憑證有問題嗎？不是登記賬本有問題
憑證沒有問題
郭老師
2023 10/31 16:11
手工賬和電腦賬是一樣處理的。
84785004
2023 10/31 16:12
電腦不會(huì)出現(xiàn)借貸發(fā)生額計(jì)算錯(cuò)誤的問題
84785004
2023 10/31 16:12
老師的意思，我根據(jù)憑證重新登記銀行賬，是這個(gè)意思么？
郭老師
2023 10/31 16:13
你好
是的
是這個(gè)意思。
84785004
2023 10/31 16:14
那我等錄完以后，跟銀行對(duì)賬單余額一樣了，但是，她期初余額錄入錯(cuò)誤，我無法修改
郭老師
2023 10/31 16:15
銀行存款余額是正確的，他之前做的不對(duì)，肯定另一個(gè)科目也不對(duì)，你去找就行。正常的銀行余額，你的正確的是1000，他做的是1200，他肯定借貸不平衡，他怎么做平的
84785004
2023 10/31 16:16
21年銀行余額是10000元，她錄的貸方10000元，我如何調(diào)整這中間的20000元？
郭老師
2023 10/31 16:16
你去查一下他做把哪個(gè)科目里面做錯(cuò)了。
84785004
2023 10/31 16:17
跟法人之間的往來，其他行收款
郭老師
2023 10/31 16:29
其他應(yīng)收款嗎？那你調(diào)成這個(gè)科目就是。
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