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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表和系統(tǒng)里面錄的初始余額合計(jì)咋不一樣呢？問(wèn)題出在哪里？
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您好
因?yàn)橄到y(tǒng)里面有負(fù)數(shù)體現(xiàn)的?
科目余額表里面沒(méi)有 都是默認(rèn)的
比如應(yīng)交稅費(fèi) 在科目余額表是負(fù)數(shù)體現(xiàn) 在軟件里面就是貸方負(fù)數(shù)
2023 09/21 16:20
84785020 
2023 09/21 16:25
所以不一致是正常的？那差額也合不回去呀
bamboo老師 
2023 09/21 16:31
您現(xiàn)在軟件里面期初是不是平的
84785020
2023 09/21 16:36
軟件里面平的啊第一張圖，那這個(gè)差額好像不一致呢您幫我看看
bamboo老師
2023 09/21 16:37
您軟件里面是不分借貸方向的啊?
84785020
2023 09/21 16:39
什么？怎么不分借貸呢？第一張圖不是平的嗎？就說(shuō)問(wèn)題出在哪里了那個(gè)數(shù)據(jù)
bamboo老師
2023 09/21 16:43
我的意思是 您軟件里面 借跟貸沒(méi)有分兩行 都在一行里面體現(xiàn)? 但是科目余額表是分的兩行 借方跟貸方各自列示的
只要您按照科目余額表錄入數(shù)據(jù) 最后軟件里面期初余額是平的 就是正確的
84785020
2023 09/21 16:49
哦比如未分配利潤(rùn)科目余額表利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是借方余額，那軟件里面默認(rèn)是貸方余額，直接負(fù)數(shù)填列就行了對(duì)吧合記數(shù)可以不一致只要平衡了就對(duì)了
bamboo老師
2023 09/21 16:50
是的 因?yàn)槟颇坑囝~表紙質(zhì)的跟軟件的有點(diǎn)不一樣導(dǎo)致的
最終錄入期初后是一樣的
84785020
2023 09/21 16:51
謝謝老師
bamboo老師
2023 09/21 16:51
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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