免費問答

微信支付能貸其他貨幣資金嗎？如果按老師說的貸其他應付款，那后期這個科目還需要做其他賬務處理嗎？

收到發(fā)票再報銷給法人就可以了，相當于是法人代付了

報銷給法人需要做賬務處理嗎？貸其他應付款后期還需要做賬務處理嗎？ 本月購買設備 借：固定資產(chǎn)—生產(chǎn)設備 貸：其他應付款—法人 下月報銷給法人： 借：其他應付款—法人 貸：銀行存款—建行

這樣就可以了，其他應付款沖掉了

做了其他應付款科目，后期一定要沖掉是嗎？個人微信支付可不可以貸其他貨幣資金這個科目？

這種計入法人代付更好，是的，這個要沖的

其他應付款我再理解了，謝謝老師的幫助。上個月大征期急著報稅務報表，當時也沒仔細看現(xiàn)金流量表，這個月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，我找到錯誤原因是現(xiàn)金支付不夠，沒有做取現(xiàn)備用分錄，

不客氣，很高興幫您

其他應付款我再理解了，謝謝老師的幫助。上個月大征期急著報稅務報表，當時也沒仔細看現(xiàn)金流量表，這個月做七月份的賬發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù)，我找到錯誤原因是現(xiàn)金支付不夠，沒有做取現(xiàn)備用分錄，個人用微信支付的我都做了貸現(xiàn)金，現(xiàn)在這種情況應該怎么處理？第二季度報表都報稅務了，反結(jié)帳又擔心會有影響，只改付款方式，現(xiàn)金流量表修改一下應該問題不大吧？貸其他應付款資產(chǎn)負債表又會有變化，請老師指導怎么處理現(xiàn)金負數(shù)問題

這個稅務局看得明白，是你做錯了，下次申報按正確的申報就可以了

我上次申報的也是負數(shù)，關系不大，這個季度調(diào)正就可以了

老師的意思是1-6月做錯的現(xiàn)金分錄，我不用反結(jié)帳去改之前做錯的現(xiàn)金分錄是嗎？這個月微信支付購買的商品等我又做成了現(xiàn)金支付，七月做錯的可以改成貸其他應付款—法人 或貸其他貨幣資金是嗎？

是的，是的，就是你說的這樣

上個季度現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)就按老師說的不改了。這個季度再調(diào)整過來，七月份沒有做取現(xiàn)，那就只能改成借管理費用等貸其他貨幣資金，八月份這個月我再讓老板從公賬上取現(xiàn)出來，我再做一筆借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 以后微信支付我就用其他貨幣資金科目做分錄，這樣處理對嗎？

你的**支付是計入公司貨幣資金，不是法人代收的吧

上個季度在現(xiàn)金不足的情況下貸了現(xiàn)金，導致庫存現(xiàn)金為負數(shù)。這個季度準備調(diào)整現(xiàn)金為正數(shù)，之前我做的現(xiàn)金支付分錄都是法人用個人賬戶微信支付的，這種情況我調(diào)整分錄您看是不是這樣：xx月憑證更正 借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款—法人（之前分錄是借銷售費用等貸庫存現(xiàn)金，請老師指導我對這個分錄理解的對嗎？） 本月現(xiàn)金不足時做想沖掉上筆其他應付款：取現(xiàn)備用 借：庫存現(xiàn)金—公司沒有出納現(xiàn)金到法人個人你看這樣可以嗎？ 貸：銀行存款—公賬 這里摘要怎么寫？歸還法人代付款 借：其他應付款—法人 貸：庫存現(xiàn)金—備用 謝謝老師再指導一下，理解錯的地方請老師告知

你這樣寫沒有問題，摘要寫調(diào)賬就可以了

請老師仔細再看看三個分錄是不是沒有寫錯啊？第一次做調(diào)賬總擔心會做錯，麻煩您了！

可以的，這種調(diào)賬只要調(diào)平就可以了，我看了分錄 沒有問題