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支付總公司的往來(lái)款是怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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您好，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018 01/09 21:50
84784999 
2018 01/09 22:01
奇怪了 為什么我們公司一直以來(lái)都是做支付總公司，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，收到總公司往來(lái)款時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 ，期末余額在貸方
老王老師 
2018 01/09 22:08
您好，那就是余額如果在貸方的，是總公司給分公司的款項(xiàng)多，一般情況下，記在其他應(yīng)付款科目上，分公司在歸還總公司的款項(xiàng)時(shí)，就要沖其他應(yīng)付款，也就是貴單位實(shí)際做的分錄了。
84784999
2018 01/09 22:09
也就是我公司這樣做分錄也是對(duì)的對(duì)吧 謝謝你王老師！
老王老師
2018 01/09 22:10
您好，是對(duì)的，不客氣。
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