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你好；比如說(一)、貨幣資金 1.每日負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關規(guī)定,項目是否填寫齊全,數(shù)字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。 2.每月負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符,并與會計賬相核對。 (二)、存貨 1.負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。 2.每月審核盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,按規(guī)定進行賬務處理。 3.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作，不定時進行抽盤、分區(qū)盤。 (三)、工資 1、每月對人事部提供的考勤表及工資核算原始資料進行審核,包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計算是否準確。新員工的現(xiàn)金I資計算、離職員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動是否準確無誤。 2、負責代扣員工房租、水、電費(數(shù)據(jù)由人事部提供),核算個人所得稅及其他應扣款項。 3、將審核無誤的考勤表及工資原始資料編制成員工“工資匯總表”。按時將工資匯總表送交總經(jīng)理,并開具付款申請單，經(jīng)領導審閱后送交出納,以便保證I資的按時發(fā)放。 (四)、費用 1.負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。 2.對公司費用開支異常情況及時匯報給總經(jīng)理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節(jié)約。 (五)、應收賬款 1.每月負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,核對內(nèi)部往來帳項,發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況,及時上報財務經(jīng)理或董事會處理。 2、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售臺同的管理。 3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳。 4、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員-道外出對帳。 5、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。 6、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。 (六)、應付賬款 1、負責應付帳款的管理、錄入、指導并跟蹤各部門執(zhí)行情況; 2、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法; 3、負責應付及預付款項的核算工作;辦理應付及預付款項的結算; 4、與采購部進行應付及預付款項的對賬,保證應付帳款的帳實相符; 5、分析應付款項的賬齡及償還情況; 6、負責監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全,遇到問題及時處理; 7、負責核對采購單價、各項費用的真實情況進行審核、監(jiān)督與控制; 8、每月15號前,將上月的應付明細表報送到總經(jīng)理; 9、嚴格對各項稅務帳務發(fā)票進行審核,保證增值稅與普通發(fā)票的合法性,認真保管、統(tǒng)計進項發(fā)票及時進行認證;次月初將上月認證的進項進行裝訂并保管; (六)、固定資產(chǎn) 1.負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對,按規(guī)定計提折舊,建立固定資產(chǎn)臺賬。參與固定資產(chǎn)的清查盤點 (七)、成本核算 1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,定期編制成本分析報表。加強成本控制促進降低成本; 2、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作; 3、協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù),進行有關盈虧預測工作; 4、評估成本方案,及時改進成本核算方法; 5、負責統(tǒng)計成本明細帳、編制成本報表。保管好成本、計算資料并按月裝訂,定期歸檔; 6、做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫的建立、查詢、更新工作; 7、每月末進行成本分配,及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報; 8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門]執(zhí)行成本情況,并就出現(xiàn)問題及時上報; 9、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。 (八)、報表 1.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬。 2.負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析。應在每月10日之前提交上月份的相關報表給公司財務經(jīng)理、董事會審核。