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3月 現(xiàn)金期初余額為?50000 現(xiàn)金收入=200000*70%+300000*30%=230000 3月支出合計(jì)=180000+30000+12000+3000=225000? 3月現(xiàn)金多余或不足=50000+230000-225000=55000? 3月期末現(xiàn)金余額=55000 ?4月期初現(xiàn)金余額=55000? 4月銷售現(xiàn)金收入=300000×30%+300000×70%=300000? 4月支出合計(jì)=180000+30000+12000+4000+90000=316000? 4月現(xiàn)金多余或不足=55000+300000-316000=39000? 由題,每月現(xiàn)金余額不少于50000元, 因此4月底期末現(xiàn)金余額為50000元,? 需從銀行借=50000-39000=11000元