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老師，上個月打款保證金給投標公司，這個月投標公司把保證金退回，這個憑證要怎么做，銀行打款保證金和銀行收到退款保證金
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您好，上個月做憑證了沒這個
2023 06/28 13:24
84785011 
2023 06/28 13:25
做了，把保證金做在管理費用了
小鎖老師 
2023 06/28 13:28
那你們就是? 借 銀行存款? 貸 管理費用
84785011
2023 06/28 13:31
這樣做就不對了，管理費用就顯示負數
小鎖老師
2023 06/28 13:32
對，因為你上個月不是做了借方嗎
84785011
2023 06/28 13:33
管理費用上個月已經結轉了?。?/div>
小鎖老師
2023 06/28 13:34
和上個月結轉沒影響，因為不跨年的話，合計起來是0，不會是負數
84785011
2023 06/28 13:38
我上個月做支付保證金
借管理費用_保證金3千
貸銀行存款3千
這個月我做收到保證金
借銀行收到3千
貸管理費用保證金3千
然后管理費用保證金那里就馬上顯示-3千
小鎖老師
2023 06/28 13:43
對啊，這個只是這個月-3000，但是你合計起來看，不是0嗎？
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