問(wèn)題已解決

投資方，通過(guò)私募基金公司，設(shè)立了一只基金，設(shè)立了募集戶和托管戶，投到被投企業(yè) 500萬(wàn)元，投資方，這只基金，和被投企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。假如不考慮管理費(fèi)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/21 15:28
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
公司購(gòu)入投資基金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：可供出售金融資產(chǎn)一某基金（成本）， 貸：銀行存款。 接受投資的賬務(wù)處理 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本
2023 06/21 15:37
84784951
2023 06/21 15:43
沒(méi)明白這筆錢(qián)，分開(kāi)講，第一步，從投資公司錢(qián)出來(lái)，的會(huì)計(jì)分錄
羅雯老師
2023 06/21 15:51
投資方購(gòu)買(mǎi)投資基金時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：可供出售金融資產(chǎn)一某基金（成本）， 貸：銀行存款。 被投企業(yè)接受投資的賬務(wù)處理 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本
84784951
2023 06/21 15:55
投資方是出錢(qián)的公司，不是投資方購(gòu)買(mǎi)基金
羅雯老師
2023 06/21 15:56
那投資方是借款還是作為投資 借款的話就是 借：長(zhǎng)期借款 貸：銀行存款 如果是投資以后參與分紅 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸：銀行存款
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