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問題已解決
老師：之前公司有筆借款，當(dāng)月就還了。但是賬上一直掛起顯示未還，麻煩你幫我看看是怎么回事呢？謝謝！ 我看之前的賬，分錄也沒啥問題啊 但是長期借款貸方一直還掛起的 我想把賬調(diào)了，但又看不出來之前哪里錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 這個是不是? 有個人墊付了款；? 沒有走公戶去 支付；所以? 體現(xiàn)這樣；你去看看銀行回單；? 或者對賬單；是否 有走銀行支付
2023 06/20 10:51
84784957 
2023 06/20 11:26
是走的銀行，當(dāng)月借了當(dāng)月就還了
meizi老師 
2023 06/20 11:28
那你 是不是支付的時候? 還款 科目? 借方做錯了。 去看看 憑證記錄
84784957
2023 06/20 11:30
一筆借款 分兩次還的
我看分錄也沒錯，也做了還款的。就是科目余額表上一直顯示未還
借款 還款都是同一個銀行，會不會是這個問題？
84784957
2023 06/20 11:31
老師我分錄都發(fā)了圖片的。麻煩你幫我看一下嘛，我覺得分錄都沒錯
meizi老師
2023 06/20 11:33
你好分錄還款是沒有問題的； 你去看看之前 長期借款明細賬； 看下借款了好多； 還款了好多； 看金額是不是對的?
84784957
2023 06/20 13:37
老師：我剛剛問了這個銀行都是專門用來借款的，去年四月份還完款都銷戶了。當(dāng)時銀行對賬單沒打出來，反正借款我們是全部還完了的，現(xiàn)在科目余額表貸方還怪起2240000.現(xiàn)在我要把貸方這個金額消了，怎么處理呢？
meizi老師
2023 06/20 13:39
你好；? 你沒法直接消掉； 現(xiàn)在要看你之前科目 怎么掛的；才能判斷的；不然你 這個嗎大金額去處理；? 怕涉及稅費的?
84784957
2023 06/20 13:41
我找老板要之前的銀行對賬單，說去年還完就銷戶了查不到
meizi老師
2023 06/20 13:42
你好； 查不到 ；那你之前這個銷戶的賬戶 ；你之前這個賬戶余額現(xiàn)在是 好多； 你賬上數(shù)據(jù) 是否 有專戶來核算這個 （看下數(shù)據(jù)）
84784957
2023 06/20 14:07
我這只有到去年三月份的余額是14764.81。四月借了2240000，四月分兩筆還了個29084.67和2239828.17
四月還完了就銷戶了，后面都沒業(yè)務(wù)了，
是有專戶來核算的，借款還款都是用得一個賬戶，
這個是去年1-12月的長期借款科目余額表，這筆借款、還款都是用渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行這個賬戶
meizi老師
2023 06/20 14:09
你好； 那你科目是不是沒有錯對 ；如果做完了。 不會有余額掛著的 ；??
84784957
2023 06/20 14:40
借款 還款都是同一個銀行：借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行 這種沒錯哈？
meizi老師
2023 06/20 14:42
你好；? ?這個是收到借款 的分錄； 這個是對的? ?；還款做相反分錄的?
84784957
2023 06/20 15:37
老師：麻煩幫我看看是不是這兩筆的問題，我看我上午發(fā)給的那個沒問題耶，
我打鉤的2240000那個數(shù)據(jù)，
一共兩筆業(yè)務(wù)，
這筆業(yè)務(wù)分錄是借：其他應(yīng)付2240000 貸：銀行存款-中國農(nóng)業(yè)銀行重慶巴南界石支行，
這是四月?？钯~戶銀行對賬單，
上面收入2240000備注寫的借款沖待。
meizi老師
2023 06/20 15:42
你好；?借：其他應(yīng)付2240000? 這筆不對 ； 應(yīng)該調(diào)下； 借長期借款貸? 其他應(yīng)付款； 這個就是這個科目不對導(dǎo)致的?
84784957
2023 06/20 15:45
這個是去年的賬，我今年要怎么調(diào)呢？直接借：長期借款 貸：銀行存款嗎？
meizi老師
2023 06/20 15:46
你好； 看我上面寫的 ；你要去動其他應(yīng)付款； 你在做銀行存款； 你? 銀行存款會 異常的；??
84784957
2023 06/20 16:09
老師不好意思我看錯了，有筆長期借款是240000。我要調(diào)的是224000
就這筆，分錄是借：其他應(yīng)付 貸：銀行-巴南界石支行
224000，一共就這兩筆
這筆分錄是借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行
meizi老師
2023 06/20 16:10
你好；說明之前是 有做還款的時候； 這個科目借方做到其他應(yīng)付款導(dǎo)致的； 估計是這樣的?
84784957
2023 06/20 16:14
是的21年都有借款
還是其他應(yīng)付可以導(dǎo)致的哈，還是按那剛剛你給我說的改嗎？
meizi老師
2023 06/20 16:16
你好； 是的； 就去調(diào)整下科目； 然后再去看看是否平衡了
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