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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，記賬時提示期初余額不平，不讓記賬，出現(xiàn)了這個表，但是我發(fā)現(xiàn)對賬值1是2022年的期末余額，對賬值2是2021年的期初余額
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核對下每個欄次的信息； 看是不是存在出錯了； 或者是金額不對導(dǎo)致的??
2023 06/19 10:19
84785036 
2023 06/19 10:21
我核對了，金額都對上了，只是2021年期初余額沒有明細(xì)。是我輸入進(jìn)去的
84785036
2023 06/19 10:22
因?yàn)?021年剛軟件賬套，我就把手工記賬的期末余額填上的
84785036
2023 06/19 10:23
2021年允許記賬結(jié)轉(zhuǎn)下年了，我這是用友U8
84785036
2023 06/19 10:23
老師麻煩幫我看看我怎么能結(jié)轉(zhuǎn)下年，因?yàn)椴挥涃~不讓結(jié)轉(zhuǎn)下年
meizi老師 
2023 06/19 10:26
你好； 你輸入進(jìn)去的金額是不是對的；借貸方 方向是否對的 ； 你錄入建賬； 必須要和你上期期末數(shù)據(jù)一致的??
84785036
2023 06/19 10:33
2022年的期初余額和2021年的期末余額是一致的，我核對過了，而且試算也平衡
meizi老師
2023 06/19 10:37
你好 ； 如果還是不對； 就聯(lián)系售后人員系統(tǒng)這邊的人給你檢查下 ； 看是不是 財務(wù)軟件的問題出錯了；? 正常按照你描述的； 我們這邊系統(tǒng)都是可以正常操作成功建賬； 不會提示這個的?
84785036
2023 06/19 10:43
老師，我核對過程中發(fā)現(xiàn)這樣一個問題，就是往來賬這塊，結(jié)轉(zhuǎn)過來的期初余額明細(xì)賬，比如，趙宇借方100，貸方-100，這樣匯總的金額就不顯示了，有什么影響嗎？
meizi老師
2023 06/19 10:44
你好；? ? 同一個科目這樣的話；? 你貸方負(fù)數(shù)表示借方的金額； 這樣會導(dǎo)致你借方增加金額； 也可能不平的
84785036
2023 06/19 10:47
我寫錯了，貸方是100，沒有負(fù)號
meizi老師
2023 06/19 10:50
你好 ； 那 同一個科目這個不影響的?
84785036
2023 06/19 10:51
就是這種情況，趙金宇借方760+500貸方1260，在匯總里就不顯示趙金宇了，只顯示張洪軍65000，這樣應(yīng)該是正常吧，不會影響記賬吧？，只是我在2022年增加科目了，和這個是否有關(guān)系？
meizi老師
2023 06/19 10:57
你好 ；? ?對的；這個正常不影響數(shù)據(jù)的； 不會的
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