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84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/18 18:44
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
A=可動(dòng)用現(xiàn)金-期初=89000-9000=80000 B=可動(dòng)用現(xiàn)金-現(xiàn)金余缺=89000-（-6000）=95000 C=現(xiàn)金支出合計(jì)-制造費(fèi)用-銷售費(fèi)用-購(gòu)置設(shè)備-支付股利=95000-34000-2000-10000-3000=46000 D=6000，因?yàn)樽畹同F(xiàn)金余額6000 E=F，F(xiàn)=6000+6000=12000，所以E=F=12000 G=上季度期初=6000 H=期初+現(xiàn)金收入=6000+94000=100 000 I=直接材料+制造費(fèi)用+銷售費(fèi)用+購(gòu)置設(shè)備+支付股利=55000+30000+3000+12000+3000=10300 J=可動(dòng)用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出合計(jì)=100000-103000=-3000 K=6000.因?yàn)樽畹同F(xiàn)金余額6000 L=9000 M=3000+6000=9000 N=第二季度期末=6000 P=期初+現(xiàn)金收入=6000+12000=126000 Q=13500-2000-3000-4500=4000 R=可動(dòng)用現(xiàn)金合計(jì)-現(xiàn)金余缺=126000-13000=113000 S=現(xiàn)金支出-直接材料-銷售費(fèi)用-購(gòu)置設(shè)備-支付股利=113000-60000-4000-10000-3000=36000 T=全年合計(jì)-80000-94000-120000=112500 U=119500-112500=7000 V=第四季期初=7000， W=-6000 X=13000-7000=6000 Y=全年-34000-30000-36000=130000-34000-30000-36000=30000 Z=45000-10000-12000-10000=13000 A1=直接材料+制造費(fèi)用+銷售費(fèi)用+購(gòu)置設(shè)備+支付股利=45000+30000+4500+13000+3000=95500 B1=可動(dòng)用現(xiàn)金-現(xiàn)金支出=119500-95500=24000
2023 06/18 19:22
wu老師
2023 06/18 19:30
C1=期末現(xiàn)金-現(xiàn)金余缺=8000-24000=-16000 D1=24000-8000=16000 E1=第一季度期初=9000 F1=四季度相加=89000%2b100000%2b126000%2b119500=415500 G1=四季度相加=46000%2b55000%2b60000%2b45000=206000 H1=四季度相加=3000*4=12000 I1=四季度相加=95000%2b103000%2b113000%2b95500=406500 J1=全年可動(dòng)用現(xiàn)金-全年現(xiàn)金支出=415500-406500=9000 k1=四季度相加=12000%2b9000=21000 L＝四季度相加＝6000%2b16000＝22000 M１＝銀行借款－銀行還款＝21000-22000＝-1000 期末現(xiàn)金＝第四季度末現(xiàn)金＝8000
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