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問題已解決
新成立私募公司，準備發(fā)行產品，先用自己公司資金投100萬，因為備案問題，還沒正式發(fā)行，這個錢一直放在證券公司托管戶里，那我賬上應該先怎么做分錄呢？后續(xù)買入了產品的話，又應該怎么做呢？
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你好； 借其他貨幣資金 -托管戶 貸銀行存款 ；? ?借，交易性金融資產，貸，其他貨幣資金??
2023 06/07 11:11
84784971 
2023 06/07 11:17
老師，我想再問問，就是做了交易性金融資產后，公允價值變動是年末的時候比較核算嗎？
meizi老師 
2023 06/07 11:19
你好；? 是的； 年末核算就行了。? ?（一般是公允價值變動損益年末和出售都要結轉。?）
84784971
2023 06/07 11:23
老師，目前有要求私募機構一定要用新金融工具準則嗎？好像新準則里不一定要結轉公允價值變動損益的
meizi老師
2023 06/07 11:25
你好1； 對的；? 會涉及 新金融工具的；? 你有空可以去看看? ?學堂有私募公司的實操講解的； 關于常用科目和? 賬務處理都有 的?
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