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你好 根據(jù)你們公司的2022年度的報(bào)表以及科目余額表、明細(xì)表可以填這些。 貨幣資金的質(zhì)量，比如里面有沒有被凍結(jié)的、或者銀行保證金這類受限的資產(chǎn)，占比很高，則貨幣資金質(zhì)量越低，流動(dòng)性降低； 應(yīng)收賬款中，明細(xì)表中賬齡1年以內(nèi)的占比、2-3年、3年以上的占比，賬齡越長(zhǎng)占比越高，則收不回來的可能性更大，以及往來發(fā)生金額前五的客戶，分析是不是正常銷售往來 其他應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付這些往來科目取數(shù)邏輯與應(yīng)收賬款相同 存貨中分析原材料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品分別占比多少，原材料占比過高，可能存在周轉(zhuǎn)率太慢的問題， 剛性負(fù)債越多，表示企業(yè)償債壓力越大。 這些看著像企業(yè)融資時(shí)，銀行讓填的，可以讓你們總賬填。