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問題已解決
第一步解答中為什么要再×50%？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以把問題完整的列出來嗎，包括圖片，公式，**目等
如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2023 05/29 07:08
84785001 
2023 05/29 07:10
7、某項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產(chǎn)風險收益率將上升（ ）。
王超老師 
2023 05/29 07:12
你看一下β系數(shù)的公式，里面有一個的
84785001
2023 05/29 07:15
β系數(shù)＝10％/（50％×50％）＝0.4，β系數(shù)＝[β×（Rm－Rf）]/（Rm－Rf）＝某項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率，所以如果整個市場投資組合的風險收益率上升5％，則該項資產(chǎn)風險收益率將上升5％×0.4＝2％，所以，選項B正確。，答案是這樣的，沒看懂
王超老師
2023 05/29 09:10
另外一個是投資比重，題目里面沒有明確說，但是實際上，要按照1：1的比例計算的
84785001
2023 05/29 09:24
好的，知道了，謝謝老師。
王超老師
2023 05/29 09:31
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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