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進(jìn)銷(xiāo)存“購(gòu)貨單”購(gòu)入一批庫(kù)存商品7260元,已經(jīng)通過(guò)“進(jìn)銷(xiāo)存憑證”生成憑證了,但是云會(huì)計(jì)日記賬里沒(méi)有這筆業(yè)務(wù),導(dǎo)致現(xiàn)在“核對(duì)總賬”里差額7260元,這個(gè)該怎么處理?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/28 14:44
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,已經(jīng)“進(jìn)銷(xiāo)存憑證”生成憑證,這個(gè)憑證在總賬里能查到嗎,查到就不應(yīng)該有差異的,是不是查總賬時(shí)過(guò)濾條件沒(méi)選對(duì)啊,有沒(méi)有勾 包含未過(guò)賬
2023 05/28 14:53
84785002
2023 05/28 16:37
帳薄-總賬里能查到,我說(shuō)的是出納-核對(duì)總賬里有差額,因?yàn)橥ㄟ^(guò)“進(jìn)銷(xiāo)存憑證里”生成的憑證,在出納-日記賬里不顯示,所以導(dǎo)致出納-核對(duì)總賬有差額
廖君老師
2023 05/28 16:42
您好,那出納有出這個(gè)7260元錢(qián),出納不顯示,這樣我們銀行日記賬不是跟銀行對(duì)賬單核對(duì)不上了么
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