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資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總計數(shù)應(yīng)該跟余額表里的資產(chǎn)不一致是什么原因？
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他兩個可以不一致因為他有備抵科目。
2023 05/16 13:21
84784984 
2023 05/16 13:23
那幾個備抵科目？
郭老師 
2023 05/16 13:26
壞賬準(zhǔn)備、持有至到期投資減值準(zhǔn)備、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、累計折舊、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
84784984
2023 05/16 13:41
22 年 結(jié)賬了，財務(wù)軟件導(dǎo)出來資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額跟余額表里資產(chǎn)合計不一樣？
郭老師
2023 05/16 13:42
你好，具體的哪里不一致，你查一下余額。
郭老師
2023 05/16 13:42
挨個核對一下，具體的哪個科目不一致。
84784984
2023 05/16 13:48
余額表應(yīng)收賬款貸方余額資產(chǎn)負(fù)債表里沒有
郭老師
2023 05/16 13:49
那你看一下預(yù)收賬款有余額吧。有借方余額是不是？
84784984
2023 05/16 13:58
應(yīng)收跟預(yù)收，應(yīng)付跟預(yù)付放在一起了
84784984
2023 05/16 13:59
應(yīng)收應(yīng)付是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/16 13:59
你好，他重分類了，你的資產(chǎn)負(fù)債表是重分類之后的，你的科目余額表沒有重分類，所以有不一致的很正常。
郭老師
2023 05/16 13:59
你想要查原因的話，就在這里面查就行。
84784984
2023 05/16 13:59
嗯嗯，是的呢
郭老師
2023 05/16 14:00
那你查一下就在這里呀，一個是重分類，一個沒有重分類。
84784984
2023 05/16 14:03
資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨其中原材料金額跟余額表里的原材料金額不一樣？
郭老師
2023 05/16 14:04
你看一下這個資產(chǎn)負(fù)債表里面的，它包不包含周轉(zhuǎn)材料。
84784984
2023 05/16 14:14
沒有周轉(zhuǎn)材料
郭老師
2023 05/16 14:17
存貨總的金額是不是一致的？
84784984
2023 05/16 14:18
資產(chǎn)負(fù)債表里是 2119255.79，余額表里是 2117812.21，相差 1443.58
郭老師
2023 05/16 14:20
你好，存貨你看下等不等于你科目余額表里面的余額加起來的。
郭老師
2023 05/16 14:20
清楚你軟件售后這個原材料怎么取數(shù)。
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